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BILAN ROUSSILLON ACHAT SERVICE 2022 Siren 445400369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71900	71900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	89516	45752	43763	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7706	6187	1518	
Autres immobilisations corporelles	34880	23734	11146	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3319		3319	
Autres titres immobilisés	150000		150000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5919		5919	
TOTAL (I)	363241	147575	215666	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209747		209747	
Autres créances	46325		46325	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1075118		1075118	
Charges constatées d’avance	2590		2590	
TOTAL (II)	1333782		1333782	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1697023	147575	1549448	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1065			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	957475			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313642			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1280183			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	110149			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122444			
Dettes fiscales et sociales	14031			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22638			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269265			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1549448			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269265			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6138464		6138464	
Production vendue biens				
Production vendue services	111642		111642	
Chiffres d’affaires nets	6250107		6250107	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16123	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2392	
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			6268673	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5495950	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173794	
Impôts, taxes et versements assimilés			8658	
Salaires et traitements			126456	
Charges sociales			36533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15396	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1715	
Total des charges d’exploitation (II) 			5858504	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410169	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1110	
Autres intérêts et produits assimilés			13191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14301	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14301	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			424470	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10347			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10347			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10347			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100481			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6282975			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5969332			
BENEFICE OU PERTE	313642			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2392			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1708			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161416		
Total Immobilisations corporelles		43136		1457
Total Immobilisations financières		158270		4429
Total Général		362823		5886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161416
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2006	42587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3461	159238
Total Général			5468	363241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108701	8951		117652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25484	6444	2006	29922
AMORTISSEMENTS Total Général	134185	15396	2006	147575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3319		3319	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5919		5919	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	209747	209747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44295	44295		
T. V. A.	94	94		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1936	1936		
Charges constatées d’avance	2590	2590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	267901	258663	9238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122444	122444		
Personnel et comptes rattachés	2422	2422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2887	2887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5731	5731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2990	2990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110149	110149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22638	22638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	269265	269265		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	413889			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1151			
Location, charges locatives et de copropriété	21585			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16215			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134841			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173794			
Taxe professionnelle	4753			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3905			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8658			
Montant de la TVA. collectée	270213			
Total TVA. déductible sur biens et services	337011			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	2