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BILAN ROUSSILLON ACHAT SERVICE 2020 Siren 445400369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71900	47933	23966	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	89516	27849	61666	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7878	5824	2054	
Autres immobilisations corporelles	33268	14323	18945	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170000		170000	
Créances rattachées à des participations	2905		2905	
Autres titres immobilisés	150000		150000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3699		3699	
TOTAL (I)	529168	95930	433238	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	380904	121220	259683	
Autres créances	143691		143691	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1373329		1373329	
Charges constatées d’avance	1845		1845	
TOTAL (II)	1899770	121220	1778550	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2428939	217150	2211788	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1065			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1657475			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300429			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1966969			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2687			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207284			
Dettes fiscales et sociales	20711			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14134			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244818			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2211788			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244818			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8667026		8667026	
Production vendue biens				
Production vendue services	117159		117159	
Chiffres d’affaires nets	8784186		8784186	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39786	
Autres produits			92	
Total des produits d’exploitation (I)			8824064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7834531	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			880	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243819	
Impôts, taxes et versements assimilés			15775	
Salaires et traitements			133509	
Charges sociales			33044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121220	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	
Total des charges d’exploitation (II) 			8420368	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403696	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9221	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1110	
Autres intérêts et produits assimilés			12550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13660	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13660	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			408135	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2740			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	528			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	528			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2211			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109918			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8840464			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8540035			
BENEFICE OU PERTE	300429			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	780			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161416		
Total Immobilisations corporelles		31469		22733
Total Immobilisations financières		325942		4015
Total Général		518828		26749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161416
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13056	41147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3353	326604
Total Général			16409	529168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42864	32918		75782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28582	4620	13056	20147
AMORTISSEMENTS Total Général	71447	37539	13056	95930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39006	121220	39006	121220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39006	121220	39006	121220
TOTAL GENERAL	39006	121220	39006	121220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121220	39006	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2905		2905	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3699		3699	
Clients douteux ou litigieux	127887	127887		
Autres créances clients	253016	253016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1063	1063		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3863	3863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1660	1660		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137105	137105		
Charges constatées d’avance	1845	1845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	533045	526441	6604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207284	207284		
Personnel et comptes rattachés	3914	3914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1123	1123		
Impôts sur les bénéfices	12842	12842		
T.V.A.	5	5		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2826	2826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2687	2687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14134	14134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244818	244818		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13411			
Location, charges locatives et de copropriété	15300			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11897			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203210			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243819			
Taxe professionnelle	11134			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4640			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15775			
Montant de la TVA. collectée	398512			
Total TVA. déductible sur biens et services	477198			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2