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BILAN ROUSSILLON ACHAT SERVICE 2014 Siren 445400369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19186	5698	13487	3086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24186	5698	18487	8086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				204
Clients et comptes rattachés	144620		144620	43115
Autres créances	1549		1549	16760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	606058		606058	493243
Charges constatées d’avance	3342		3342	3444
TOTAL (II)	755570		755570	556767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	779756	5698	774057	564853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1065		1065	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	467688		382283	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114953		85404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	591706		476753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	36870		60506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86114		4150	
Dettes fiscales et sociales	59366		23442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182351		88099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	774057		564853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145480		27593	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3332495	536700	3869196	2748587
Production vendue biens				
Production vendue services	21663	86983	108646	127606
Chiffres d’affaires nets	3354158	623684	3977842	2876194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3961	
Autres produits			61	622
Total des produits d’exploitation (I)			3981865	2876816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3411124	2442224
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225497	149724
Impôts, taxes et versements assimilés			7509	8524
Salaires et traitements			171920	153522
Charges sociales			8683	5597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3623	3529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3828404	2763126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153461	113689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1301	1510
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1451	1510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1451	1510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154912	115200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3081		1629	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3081		1629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	262		265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	456			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	718		265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2362		1364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42322		31160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3986398		2879956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3871445		2794551	
BENEFICE OU PERTE	114953		85404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3961			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18720		14483
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		23720		14483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14018	19186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			14018	24186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15634	3623	13559	5698
AMORTISSEMENTS Total Général	15634	3623	13559	5698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144620			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1017			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	149512	149512		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86114	86114		
Personnel et comptes rattachés	35068	35068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7552	7552		
Impôts sur les bénéfices	9563	9563		
T.V.A.	2791	2791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4391	4391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36870		36870	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182351	145480	36870	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	593		212	
Location, charges locatives et de copropriété	15300		14086	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3143		1969	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	206459		133455	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225497		149724	
Taxe professionnelle	2921		2099	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4588		6424	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7509		8524	
Montant de la TVA. collectée	184781		158298	
Total TVA. déductible sur biens et services	227090		158310	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	1		1