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BILAN LES 2 FILLES 2018 Siren 445403926				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60585		60585	60585
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	69859	41376	28484	4947
Immobilisations financières	3098		3098	5167
Total Actif Immobilisé	133542	41376	92167	70699
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9857		9857	12998
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4037		4037	4861
Créances – Autres	6804		6804	1313
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73975		73975	56136
Caisse				
Charges constatées d’avance	50		50	50
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94722		94722	75358
Total général Actif	228264	240003		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7650	7650
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			765	765
Réserves réglementées				
Autres réserves			82421	67001
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			37622	15420
Provisions réglementées			5923	459
Total des capitaux propres - Total I			134380	91295
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11430	10941
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19995		
Autres dettes			41079	43820
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52508	54761
Total général Passif			186889	146056
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26238	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			21176	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	178820		240003	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	401		310	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3574		648	
Autres produits	45776		1617	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	228572		242579	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	110725		156311	
Variation de stock (marchandises)	3141		296	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	456		737	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28523		18428	
(dont taxe professionnelle)	651			
Impôts, taxes et versements assimilés	1038		965	
Rémunérations du personnel 	28987		28025	
Charges sociales	9559		9780	
Dotations aux amortissements	2665		1024	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		13	
Total des charges d’exploitation	185107		215580	
Résultat d’exploitation	43465		27000	
Produits financiers	78		642	
Produits exceptionnels	23556		526	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	22064		10179	
Impôts sur les bénéfices	7413		2568	
Bénéfice ou perte	37622		15420	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19327			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15044			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			14684	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			13623	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			-2069	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			135588	
Total Immobilisations (Augmentations)			26238	
Total Immobilisations (Diminutions)			28284	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2105	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			21176	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			19071	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19327	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15044	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel