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BILAN THALASSO N 1 2020 Siren 445339138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	323834	289844	33991	29454
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	181313	171184	10129	3997
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	584595	453781	130814	155744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58053		58053	56647
TOTAL (I)	1147795	914808	232987	245842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6982396		6982396	3924403
Clients et comptes rattachés	41762773	34968	41727805	40704510
Autres créances	1906400		1906400	1215840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16758703		16758703	4273830
Charges constatées d’avance	5512465		5512465	10399240
TOTAL (II)	72922738	34968	72887770	60517823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	26301		26301	16468
TOTAL GENERAL (0 à V)	74096834	949776	73147057	60780132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3138942		3021126	
Report à nouveau	43755		43755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3262607		117815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690090		3952697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26301		16468	
Provisions pour charges	293120		293120	
TOTAL (III)	319421		309588	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	679299		576151	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4639214		11268294	
Dettes fiscales et sociales	678499		795436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2345056		737130	
Produits constatés d’avance (2)	56770051		43109027	
TOTAL (IV)	72112119		56486037	
(V)	25428		31811	
TOTAL GENERAL (I à V)	73147057		60780132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33114135	7160077	40274212	189198648
Chiffres d’affaires nets	33114135	7160077	40274212	189198648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			758883	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6094	101384
Autres produits			509156	39138
Total des produits d’exploitation (I)			41548344	189339170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41430222	182973416
Impôts, taxes et versements assimilés			60566	188231
Salaires et traitements			2163006	3954671
Charges sociales			892787	1519132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123316	125301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34968	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				293120
Autres charges			109707	107967
Total des charges d’exploitation (II) 			44814570	189161839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3266226	177331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1085	152
Reprises sur provisions et transferts de charges			16468	27579
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17553	27731
Dotations financières sur amortissements et provisions			26301	16468
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26301	16468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8748	11263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3274974	188594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			142249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60000		142249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103290		156632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	739			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104029		156632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44029		-14382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56396		56396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41625897		189509150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44888504		189391334	
BENEFICE OU PERTE	-3262607		117815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460400		44748
Total Immobilisations corporelles		520287		64307
Total Immobilisations financières		56647		1406
Total Général		1037334		110461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				505147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				584595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58053
Total Général				1147795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	426949	34078		461028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364543	89238		453781
AMORTISSEMENTS Total Général	791493	123316		914808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				26301
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				293120
Total Provisions pour risques et charges	309588	26301	16468	319421
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		34968		34968
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		34968		34968
TOTAL GENERAL	309588	61269	16468	354389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34968		
                                             - Financières		26301	16468	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58053		58053	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41762773	41762773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4482	4482		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	361280	361280		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	438779	438779		
Autres impôts, taxes versements assimilés	48752	48752		
Divers	433959	433959		
Groupe et associés	9175	9175		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	609973	609973		
Charges constatées d’avance	5512465	5512465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49239692	49181639	58053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7000000		7000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4639214	4639214		
Personnel et comptes rattachés	394560	394560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193792	193792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90147	90147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				-9
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2345056	2345056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56770051	56770051		
TOTAL – ETAT DES DETTES	71432820	64432820	7000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel