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BILAN THALASSO N 1 2019 Siren 445339138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288634	259180	29454	72262
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	171766	167769	3997	10962
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	520287	364543	155744	163988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56647		56647	43083
TOTAL (I)	1037334	791493	245842	290295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3924403		3924403	5068505
Clients et comptes rattachés	40704510		40704510	27901155
Autres créances	1215840		1215840	1473295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4273830		4273830	4173202
Charges constatées d’avance	10399240		10399240	5766985
TOTAL (II)	60517823		60517823	44383143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16468		16468	27579
TOTAL GENERAL (0 à V)	61571625	791493	60780132	44701016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3021126		2794968	
Report à nouveau	43755		43755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117815		226158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3952697		3834881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16468			
Provisions pour charges	293120			
TOTAL (III)	309588			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	576151		499095	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11268294		11220060	
Dettes fiscales et sociales	795436		791484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	737130		525263	
Produits constatés d’avance (2)	43109027		27813531	
TOTAL (IV)	56486038		40849433	
(V)	31811		16703	
TOTAL GENERAL (I à V)	60780132		44701016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	78674962	110523686	189198648	179188718
Chiffres d’affaires nets	78674962	110523686	189198648	179188718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101384	45984
Autres produits			39138	27079
Total des produits d’exploitation (I)			189339170	179266663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182973416	173488172
Impôts, taxes et versements assimilés			188231	202423
Salaires et traitements			3954671	3418246
Charges sociales			1519132	1373956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125301	105060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			293120	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107967	8627
Total des charges d’exploitation (II) 			189161839	178596483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177331	670180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				24
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152	1285
Reprises sur provisions et transferts de charges			27579	10843
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27731	12152
Dotations financières sur amortissements et provisions			16468	27579
Intérêts et charges assimilées				374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16468	27952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11263	-15800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188594	654380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	142249		28867	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2089562	
Total des produits exceptionnels (VII)	142249		2118429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156632		2505975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156632		2505975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14382		-387547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56396		40675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189509150		181397244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189391334		181171086	
BENEFICE OU PERTE	117815		226158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		458262		2138
Total Immobilisations corporelles		455141		65146
Total Immobilisations financières		43083		22555
Total Général		956486		89839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				520287
Prêts et immobilisations financières			5678	
Total Immobilisations financières		3313	5678	56647
Total Général		3313	5678	1037334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	375039	51910		426949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291152	73391		364543
AMORTISSEMENTS Total Général	666191	125301		791493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				16468
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				293120
Total Provisions pour risques et charges		309588	27579	309588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72836		72836	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72836		72836	
TOTAL GENERAL	72836	309588	100415	309588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		293120	72836	
                                             - Financières		16468	27579	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56647		56647	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40704510	40704510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2543	2543		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72084	72084		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	980230	980230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55602	55602		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105382	105382		
Charges constatées d’avance	10399240	10399240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52376237	52319590	56647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11268294	11268294		
Personnel et comptes rattachés	348626	348626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318212	318212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1132	1132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127466	127466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	737130	737130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43109027	43109027		
TOTAL – ETAT DES DETTES	55909887	55909887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel