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BILAN THALASSO N 1 2018 Siren 445339138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288634	216373	72262	81386
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	169628	158666	10962	19962
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	455141	291152	163988	118073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43083		43083	2136849
TOTAL (I)	956486	666191	290295	2356270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5068505		5068505	4246716
Clients et comptes rattachés	27973991	72836	27901155	28421127
Autres créances	1475446		1475446	1291033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4173202		4173202	5651060
Charges constatées d’avance	5766985		5766985	2795116
TOTAL (II)	44458129	72836	44385293	42405052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	27579		27579	10843
TOTAL GENERAL (0 à V)	45442194	739027	44703167	44772165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2794968		2553673	
Report à nouveau	43755		43755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226158		241295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			19	
TOTAL (I)	3834881		3608742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27579		10843	
Provisions pour charges			2118440	
TOTAL (III)	27579		2129283	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	499095		684937	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11220060		10644251	
Dettes fiscales et sociales	793634		686758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	497685		19601	
Produits constatés d’avance (2)	27813531		26998593	
TOTAL (IV)	40824005		39034140	
(V)	16703			
TOTAL GENERAL (I à V)	44686465		44772165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40324909		38349203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	72060188	107128530	179188718	154044223
Chiffres d’affaires nets	72060188	107128530	179188718	154044223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4883	25233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45984	154835
Autres produits			27079	295775
Total des produits d’exploitation (I)			179266664	154520066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173488172	149912337
Impôts, taxes et versements assimilés			202423	183189
Salaires et traitements			3418246	2934518
Charges sociales			1373956	1100041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105060	96507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8627	147
Total des charges d’exploitation (II) 			178596484	154226739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			670180	293327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24	11959
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1285	453
Reprises sur provisions et transferts de charges			10843	
Différences positives de change				640
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12152	13052
Dotations financières sur amortissements et provisions			27579	10843
Intérêts et charges assimilées			374	843
Différences négatives de change				1743
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27953	13429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15801	-377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			654379	292950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28867		24250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8055	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2089562		1683	
Total des produits exceptionnels (VII)	2118429		33988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2505975		34170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3187	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2505975		37357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-387546		-3369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-1	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40675		48286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181397245		154567106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	181171087		154325810	
BENEFICE OU PERTE	226158		241296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		430172		28091
Total Immobilisations corporelles		350380		104760
Total Immobilisations financières		2136849		4261028
Total Général		2917401		4393879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				458262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				455140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6354794	43083
Total Général			6354794	956485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	328824	46215		375039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232308	58844		291153
AMORTISSEMENTS Total Général	561132	105059		666192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	19		19	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				27579
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2129283	27579	2129283	27579
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72836			72836
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72836			72836
TOTAL GENERAL	2202138	27579	2129302	100415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28897	
                                             - Financières		27579	10843	
                                            - Exceptionnelles			2089562	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43083		43083	
Clients douteux ou litigieux	72836	72836		
Autres créances clients	27901155	27901155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9357	9357		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47801	47801		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	642715	642715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	107415	107415		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	668158	668158		
Charges constatées d’avance	5766985	5766985		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35259505	35216422	43083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11220060	11220060		
Personnel et comptes rattachés	286198	286198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	344755	344755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2820	2820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159861	159861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	497685	497685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27813531	27813531		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40324910	40324910		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel