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BILAN THALASSO N 1 2017 Siren 445339138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	260544	179157	81386	5395
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	169628	149666	19962	13129
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	350381	232308	118073	137686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2136849		2136849	2134256
TOTAL (I)	2917401	561132	2356270	2290466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4246716		4246716	4423876
Clients et comptes rattachés	28493963	72836	28421127	25306124
Autres créances	1291033		1291033	995112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5651060		5651060	2847536
Charges constatées d’avance	2795116		2795116	2177653
TOTAL (II)	42477888	72836	42405052	35750301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10843		10843	
TOTAL GENERAL (0 à V)	45406133	633967	44772165	38040767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2553673		2175418	
Report à nouveau	43755		43755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241295		378255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19		1702	
TOTAL (I)	3608742		3369130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10843		25800	
Provisions pour charges	2118440		2218440	
TOTAL (III)	2129283		2244240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	684937			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10644251		10312429	
Dettes fiscales et sociales	686758		885618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19601		348969	
Produits constatés d’avance (2)	26998593		20870370	
TOTAL (IV)	39034140		32418030	
(V)			9367	
TOTAL GENERAL (I à V)	44772165		38040767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38349203		32418030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61491779	92552444	154044223	159091510
Chiffres d’affaires nets	61491779	92552444	154044223	159091510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154835	2124522
Autres produits			295775	17525
Total des produits d’exploitation (I)			154520066	161233557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149912337	155236702
Impôts, taxes et versements assimilés			183189	158614
Salaires et traitements			2934518	2899011
Charges sociales			1100041	1158764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96507	107973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				89543
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33601
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			147	1033013
Total des charges d’exploitation (II) 			154226739	160717222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293327	516335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11959	657
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			453	1609
Reprises sur provisions et transferts de charges				1414
Différences positives de change			640	73
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13052	3753
Dotations financières sur amortissements et provisions			10843	
Intérêts et charges assimilées			843	4938
Différences négatives de change			1743	95
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13429	5034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-377	-1281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292950	515054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24250		11075	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8055			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1683			
Total des produits exceptionnels (VII)	33988		11075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34170		62430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3187		787	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37357		63217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3369		-52142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1		3452	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48286		81205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	154567105		161248385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154325810		160870130	
BENEFICE OU PERTE	241295		378255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302840		127332
Total Immobilisations corporelles		352034		35573
Total Immobilisations financières		2134256		2592
Total Général		2789130		165497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				430172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37226	350381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2136849
Total Général			37226	2917401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	284316	44508		328824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214348	55186	37226	232308
AMORTISSEMENTS Total Général	498664	99694	37226	561132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19
Total Provisions réglementées	1702		1683	19
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10843
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2118440
Total Provisions pour risques et charges	2244240	10843	125800	2129283
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72836			72836
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72836			72836
TOTAL GENERAL	2318778	10843	127483	2202138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			125800	
                                             - Financières		10843		
                                            - Exceptionnelles			1683	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2136849			
Clients douteux ou litigieux	72836			
Autres créances clients	28421128			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2199			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12672			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	596388			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	151708			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	528066			
Charges constatées d’avance	2795116			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34716961	32580113	2136849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10644251	10644251		
Personnel et comptes rattachés	273286	273286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295853	295853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117618	117618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19601	19601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26998593	26998593		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38349203	38349203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	90