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BILAN THALASSO N 1 2016 Siren 445339138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160212	154816	5395	5712
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	142628	129499	13129	42697
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	352034	214348	137686	114158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2134256		2134256	34504
TOTAL (I)	2789130	498664	2290466	197071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4423876		4423876	2893226
Clients et comptes rattachés	25378960	72836	25306124	20972225
Autres créances	995112		995112	715114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				57837
Disponibilités	2847536		2847536	5539016
Charges constatées d’avance	2177653		2177653	2040150
TOTAL (II)	35823137	72836	35750301	32217569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1414
TOTAL GENERAL (0 à V)	38612267	571500	38040767	32416054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2175418		1318611	
Report à nouveau	43755		43755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378255		856807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1702		915	
TOTAL (I)	3369130		2990088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25800		107214	
Provisions pour charges	2218440		3131897	
TOTAL (III)	2244240		3239111	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	645		645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10312429		7608600	
Dettes fiscales et sociales	885618		1012188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	348969		148060	
Produits constatés d’avance (2)	20870370		16410747	
TOTAL (IV)	32418030		26180240	
(V)	9367		6615	
TOTAL GENERAL (I à V)	38040767		32416054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32418030		25180240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60978304	98113206	159091510	137173315
Chiffres d’affaires nets	60978304	98113206	159091510	137173315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2124522	509274
Autres produits			17525	54890
Total des produits d’exploitation (I)			161233557	137737479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155236702	130969084
Impôts, taxes et versements assimilés			158614	210116
Salaires et traitements			2899011	2607281
Charges sociales			1158764	1104513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107973	76485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33601	13678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89543	1326304
Autres charges			1033013	9065
Total des charges d’exploitation (II) 			160717222	136316527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			516336	1420952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			657	3423
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1609	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1414	7832
Différences positives de change			73	21
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3753	11276
Dotations financières sur amortissements et provisions				1414
Intérêts et charges assimilées			4938	21000
Différences négatives de change			95	365
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5034	22779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1281	-11503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			515054	1409450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11075			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			128	
Total des produits exceptionnels (VII)	11075		128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62430		44746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	787		787	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63217		45533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52142		-45405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3452		121156	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81205		386081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	161248385		137748883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	160870130		136892076	
BENEFICE OU PERTE	378255		856807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277775		25065
Total Immobilisations corporelles		347371		76552
Total Immobilisations financières		34504		2099847
Total Général		659650		2201463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				302840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71889	352034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			94	2134256
Total Général			71983	2789130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	229366	54950		284316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233213	53024	71889	214348
AMORTISSEMENTS Total Général	462579	107973	71889	498664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1702
Total Provisions réglementées	915	787		1702
Provisions pour litiges				25800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2218440
Total Provisions pour risques et charges	3239111	89543	1084414	2244240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1071486	33601	1032251	72836
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1071486	33601	1032251	72836
TOTAL GENERAL	4311512	123931	2116665	2318778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123144	2115251	
                                             - Financières			1414	
                                            - Exceptionnelles		787		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2134256			
Clients douteux ou litigieux	72836			
Autres créances clients	25306124			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7229			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	224			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	320531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42367			
Groupe et associés	429918			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194843			
Charges constatées d’avance	2177653			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30685981	28551725	2134256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10312429	10312429		
Personnel et comptes rattachés	326903	326903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353627	353627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120326	120326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84762	84762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	645	645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	348969	348969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20870370	20870370		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32418030	32418030		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	77