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BILAN SUP INTERIM 16 2019 Siren 445391808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	591000		591000	591000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	226595	108036	118559	130713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15360		15360	15624
Prêts				
Autres immobilisations financières	4581		4581	4581
TOTAL (I)	837537	108036	729501	741919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1053469	7021	1046448	1503230
Autres créances	193299		193299	449360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1713718		1713718	1576340
Charges constatées d’avance	6908		6908	2796
TOTAL (II)	2967395	7021	2960374	3531728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3804932	115057	3689875	4273648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1140000		1140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114000		114000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	941921		938115	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415997		598806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2611918		2790921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	71620		215014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84924		70364	
Dettes fiscales et sociales	904817		1182414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16594		14932	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1077956		1482726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3689875		4273648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1077956		1482726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5660737		5660737	6333528
Chiffres d’affaires nets	5660737		5660737	6333528
				
Production stockée				
Production immobilisée				35000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14402	16945
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			5675144	6385476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173142	200862
Impôts, taxes et versements assimilés			127627	177126
Salaires et traitements			3805761	4292280
Charges sociales			836316	949117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12154	10724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			4955103	5630117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			720041	755359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				839
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			210	548
Autres intérêts et produits assimilés				1340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210	2728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			301	350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			301	350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91	2377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			719950	757736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	211		1578	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	211		1578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3938			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3938			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3726		1578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115457		71805	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184770		88704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5675567		6389783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5259569		5790977	
BENEFICE OU PERTE	415997		598806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		591000		
Total Immobilisations corporelles		226596		
Total Immobilisations financières		20206		
Total Général		837801		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				591000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			264	19942
Total Général			264	837537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95882	12154		108036
AMORTISSEMENTS Total Général	95882	12154		108036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6926	95		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6926	95		
TOTAL GENERAL	6926	95		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4582		4582	
Clients douteux ou litigieux	8425		8425	
Autres créances clients	1045044	1045044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3167	3167		
Impôts sur les bénéfices	112646	112646		
T. V. A.	32004	32004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9351	9351		
Groupe et associés	32099	32099		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4032	4032		
Charges constatées d’avance	6909	6909		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1258259	1245252	13007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84924	84924		
Personnel et comptes rattachés	403573	403573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232139	232139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263991	263991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5115	5115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71620	71620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16595	16595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1077957	1077957		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel