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BILAN SUP INTERIM 14 2016 Siren 445391089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	572000		572000	572000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115908	112800	3107	7277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13296		13296	13608
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	152
TOTAL (I)	701356	112800	588556	593037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1139302		1139302	1061489
Autres créances	928675		928675	545951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1087193		1087193	1004712
Charges constatées d’avance	1350		1350	2262
TOTAL (II)	3156521		3156521	2614415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3857878	112800	3745077	3207453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1180000		1180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118000		118000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416424		411306	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340566		335117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2054991		2044424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	601130		246384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42481		30993	
Dettes fiscales et sociales	1041973		882614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4501		3036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1690086		1163028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3745077		3207453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1690086		1163028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5097752		5097752	5539175
Chiffres d’affaires nets	5097752		5097752	5539175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1505	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217948	23779
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			5317207	5562956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158481	154209
Impôts, taxes et versements assimilés			163684	157555
Salaires et traitements			3462859	3722953
Charges sociales			861740	918214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5839	5921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				200619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200658	1740
Total des charges d’exploitation (II) 			4853265	5161214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			463941	401742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			913	64
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			858	7719
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1771	7783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1916	590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1916	590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144	7192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463796	408935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1304		1034	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	312			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1616		1034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	312			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312		1684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1304		-649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33128		8541	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91406		64627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5320595		5571775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4980028		5236657	
BENEFICE OU PERTE	340566		335117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		572000		
Total Immobilisations corporelles		114237		1671
Total Immobilisations financières		13760		
Total Général		699998		1671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				572000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			312	13448
Total Général			312	701357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106960	5840		112800
AMORTISSEMENTS Total Général	106960	5840		112800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	200620		200620	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200620		200620	
TOTAL GENERAL	200620		200620	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1139303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	987			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	430311			
T. V. A.	6213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22314			
Groupe et associés	446593			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22257			
Charges constatées d’avance	1351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2069481	2069329	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42481	42481		
Personnel et comptes rattachés	288847	288847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	483175	483175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	269951	269951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	601131	601131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4501	4501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1690086	1690086		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel