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BILAN SOC EXPLOITATION MARINE SERVICE 2017 Siren 445389372				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60979		60979	60979
Immobilisations incorporelles – Autres	5391	5391		
Immobilisations corporelles	63771	46885	16885	23986
Immobilisations financières	1579		1579	50
Total Actif Immobilisé	131720	52277	79444	85015
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12287		12287	12287
Stock marchandises	13331		13331	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	114991	14453	100538	
Créances – Autres	11845		11845	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247998		247998	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1729		1729	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	402181	14453	387729	12287
Total général Actif	533902			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			36465	
Résultat de l’exercice			36832	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81297	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4081	2700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			743	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		250		
Autres dettes			381052	94602
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			385875	97302
Total général Passif			467172	97302
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1579	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3029	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	62105			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	170832			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25046			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	257984			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	50287			
Variation de stock (marchandises)	2115			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54985			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2348			
Rémunérations du personnel 	63608			
Charges sociales	18417			
Dotations aux amortissements	8600			
Dotations aux provisions	14453			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	214816			
Résultat d’exploitation	43168			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	81			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	6254			
Bénéfice ou perte	36832			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8596			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12648			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1529	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128691	
Total Immobilisations (Augmentations)			3029	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			14453	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			14453	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8596	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12648	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel