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BILAN SOC EXPLOITATION MARINE SERVICE 2016 Siren 445389372				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60979		60979	
Immobilisations incorporelles – Autres	5391	5391		
Immobilisations corporelles	62271	38285	23986	
Immobilisations financières	50		50	
Total Actif Immobilisé	128691	43676	85015	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12287		12287	
Stock marchandises	15446		15446	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	114284		114284	
Créances – Autres	17779		17779	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170173		170173	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1720		1720	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	331689		331689	
Total général Actif	460380			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			36388	
Résultat de l’exercice			36077	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80465	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7321	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			319341	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			336239	
Total général Passif			416704	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	36280			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	149812			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25181			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	211273			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	26879			
Variation de stock (marchandises)	3568			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51548			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2237			
Rémunérations du personnel 	58315			
Charges sociales	18711			
Dotations aux amortissements	5841			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1729			
Total des charges d’exploitation	168828			
Résultat d’exploitation	42445			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	67			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	6301			
Bénéfice ou perte	36077			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			358	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			655	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			114682	
Total Immobilisations (Augmentations)			17013	
Total Immobilisations (Diminutions)			3003	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel