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BILAN SAS FONCIERE DU PARC 2021 Siren 445394851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32020809	32020809		
Constructions	118275664	63613165	54662499	57923536
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	5287501		5287501	1506464
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10488		10488	10488
TOTAL (I)	155594462	95633974	59960488	59440488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72022		72022	146945
Clients et comptes rattachés	1177443	514620	662822	207374
Autres créances	532428		532428	3431897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62364		62364	330611
Charges constatées d’avance	16735		16735	129931
TOTAL (II)	1860992	514620	1346372	4246759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	157455454	96148594	61306860	63687247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	29464966		29464966	
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2573733		2573733	
Report à nouveau	-41255623		-15848836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	560815		-25406786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8612108		-9172924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	67739114		67783812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	669208		1951243	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1145694		1983390	
Dettes fiscales et sociales	103367		90432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	188898		871204	
Autres dettes	72688		180090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69918968		72860171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61306860		63687247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7700504		7700504	7566173
Chiffres d’affaires nets	7700504		7700504	7566173
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4764200	4562074
Autres produits			359	1
Total des produits d’exploitation (I)			12465063	12128249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5415350	5706805
Impôts, taxes et versements assimilés			1960894	1910958
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4448598	4430067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			404905	30632
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-2385	25
Total des charges d’exploitation (II) 			12227362	12078486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237701	49762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			864447	870858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			864447	870858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-864447	-870858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-626746	-821095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1187561			
Total des produits exceptionnels (VII)	1187561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			24585691	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			24585691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1187561		-24585691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13652624		12128249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13091809		37535035	
BENEFICE OU PERTE	560815		-25406786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		151802937		3781037
Total Immobilisations financières		10488		
Total Général		151813425		3781037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155583974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10488
Total Général				155594462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51715007	4448598		56163605
AMORTISSEMENTS Total Général	51715007	4448598		56163605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	40657930		1187561	39470369
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119870	404905	10155	514620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40777800	404905	1197716	39984990
TOTAL GENERAL	40777800	404905	1197716	39984990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		404905	10155	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1187561	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10488	10488		
Clients douteux ou litigieux	620331	620331		
Autres créances clients	557112	557112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219695	219695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	307936	307936		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4797	4797		
Charges constatées d’avance	16735	16735		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1737094	1737094		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	67739114		67000000	739114
Fournisseurs et comptes rattachés	1145694	1145694		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101940	101940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1427	1427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	188898	188898		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72688	72688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69249761	1510647	67000000	739114
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel