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BILAN SAS FONCIERE DU PARC 2018 Siren 445394851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32020809	4259859	27760950	26460408
Constructions	111404964	45434848	65970116	69963168
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	5838934		5838934	3646423
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10488		10488	10488
TOTAL (I)	149275195	49694708	99580488	100080486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	529465	27583	501882	423205
Autres créances	760015		760015	672188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83133		83133	83718
Charges constatées d’avance	1152125		1152125	356737
TOTAL (II)	2524738	27583	2497155	1535849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	151799933	49722291	102077643	101616335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	29464966		29464966	
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2573733		2573733	
Report à nouveau	-2772635			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98210		-2772635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29211854		29310064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	68797692		70307821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1596077		904685	
Dettes fiscales et sociales	109403		283603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3343		3343	
Autres dettes	2346058		772876	
Produits constatés d’avance (2)	13215		33943	
TOTAL (IV)	72865788		72306271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	102077643		101616335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11262990		11262990	10014964
Chiffres d’affaires nets	11262990		11262990	10014964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1390459	1852
Autres produits			15436	91078
Total des produits d’exploitation (I)			12668885	10107894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5395132	3733879
Impôts, taxes et versements assimilés			1964098	1831456
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3993052	5663266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				194174
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27583	91769
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			596	449
Total des charges d’exploitation (II) 			11380462	11514993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1288423	-1407099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1386633	1365536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1386633	1365536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1386633	-1365536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98210	-2772635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12668885		10107894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12767095		12880529	
BENEFICE OU PERTE	-98210		-2772635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		147072195		2392254
Total Immobilisations financières		10488		
Total Général		147082684		2392254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			199743	149264707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10488
Total Général			199743	149275195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41441796	3993052		45434848
AMORTISSEMENTS Total Général	41441796	3993052		45434848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	5560401		1300542	4259859
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89917	27583	89917	27583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5650318	27583	1390459	4287442
TOTAL GENERAL	5650318	27583	1390459	4287442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27583	1390459	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10488		10488	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	529465	529465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	755015	755015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000	5000		
Charges constatées d’avance	1152125	1152125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2452093	2441605	10488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	68797692	167671	68630021	
Fournisseurs et comptes rattachés	1596077	1596077		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66640	66640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42763	42763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3343	3343		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	753432	753432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13215	13215		
TOTAL – ETAT DES DETTES	71273162	2643141	68630021	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69885180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel