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BILAN SAS CHOCOLATERIE DE PUYRICARD 2021 Siren 445388473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219736	192443	27293	2882
Fonds commercial	3839260	186667	3652593	3314294
Autres immobilisations incorporelles				8800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148321	148321		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153251	127567	25684	34014
Autres immobilisations corporelles	3032543	1973857	1058686	1169223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	141	141		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101858		101858	107095
TOTAL (I)	7495111	2628997	4866114	4636309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	373766		373766	346291
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	321545		321545	318508
Avances et acomptes versés sur commandes	31304		31304	
Clients et comptes rattachés	254960	38551	216409	103688
Autres créances	129608		129608	208270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18		18	18
Disponibilités	392619		392619	318925
Charges constatées d’avance	100783		100783	107690
TOTAL (II)	1604603	38551	1566052	1403391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9099715	2667548	6432167	6039699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2968900		2968900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97627		97627	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1012315		-1002703	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	813979		-9612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2868192		2054212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104775		15404	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104775		15404	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1266344		1118688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1625093		2277531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89208		221044	
Dettes fiscales et sociales	463344		331159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	809		141	
Autres dettes	14402		21518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3459200		3970083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6432167		6039699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2466723		3102433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			430	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11966223	53823	12020045	9187343
Production vendue biens				
Production vendue services	49076		49076	72482
Chiffres d’affaires nets	12015299	53823	12069121	9259825
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20644	50
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52933	13446
Autres produits			16928	8737
Total des produits d’exploitation (I)			12159627	9282058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4510014	3573024
Variation de stock (marchandises)			-3037	-90720
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			603109	556132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27475	-93018
Autres achats et charges externes			1955426	1882808
Impôts, taxes et versements assimilés			163891	144330
Salaires et traitements			2046171	1770165
Charges sociales			552790	488518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291159	258881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15151	10425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			818619	769627
Total des charges d’exploitation (II) 			10925818	9270172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1233809	11886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15947	393
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15947	393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25934	35381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25934	35381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9987	-34988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1223822	-23101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1132		1097	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18700		10417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15404		13947	
Total des produits exceptionnels (VII)	35236		25460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10632		11044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12191			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104775			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127598		11044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92362		14416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110857			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206624		927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12210810		9307912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11396831		9317524	
BENEFICE OU PERTE	813979		-9612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5743		5743	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4777		5174	
Renvois : Transfert de charges	39064		13446	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	650		433	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9425		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3907777		388699
Total Immobilisations corporelles		3959564		149694
Total Immobilisations financières		107237		-5237
Total Général		7984003		533157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			9425	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			237481	4058996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			775142	3334116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102000
Total Général			1022048	7495111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9425		9425	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	421464	34789	237481	218773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2756327	256370	762951	2249746
AMORTISSEMENTS Total Général	3187217	291159	1009857	2468519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				104775
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15404	104775	15404	104775
sur immobilisations – incorporelles	160337			160337
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				141
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37269	15151	13869	38551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	197748	15151	13869	199029
TOTAL GENERAL	213152	119926	29274	303804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15151	13869	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		104775	15404	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101858	101858		
Clients douteux ou litigieux	42614	42614		
Autres créances clients	212346	212346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	232	232		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81366	81366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48010	48010		
Charges constatées d’avance	100783	100783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	587210	587210		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1266344	273867	871116	
Emprunts et dettes financières divers	355	355		
Fournisseurs et comptes rattachés	89208	89208		
Personnel et comptes rattachés	273762	273762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147644	147644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116	116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41822	41822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	809	809		
Groupe et associés	1624739	1624739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14402	14402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3459200	2466723	871116	121361
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	259672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel