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BILAN SAS CHOCOLATERIE DE PUYRICARD 2020 Siren 445388473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9425	9425		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	195746	192864	2882	3430
Fonds commercial	3474631	160337	3314294	3274293
Autres immobilisations incorporelles	237401	228601	8800	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148321	148321		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217294	183280	34014	35379
Autres immobilisations corporelles	3593949	2424725	1169223	1147018
Immobilisations en cours				45284
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	141	141		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107095		107095	105644
TOTAL (I)	7984003	3347694	4636309	4611048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	346291		346291	253272
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	318508		318508	227788
Avances et acomptes versés sur commandes				4928
Clients et comptes rattachés	140957	37269	103688	185709
Autres créances	208270		208270	211039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18		18	18
Disponibilités	318925		318925	38409
Charges constatées d’avance	107690		107690	146993
TOTAL (II)	1440660	37269	1403391	1068157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9424663	3384963	6039699	5679205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2968900		2968900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97627		97627	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1002703		-701481	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9612		110012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2054212		2475059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15404		29351	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15404		29351	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1118688		1047877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2277531		1664168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221044		203461	
Dettes fiscales et sociales	331159		247559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141		141	
Autres dettes	21518		11588	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3970083		3174795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6039699		5679205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3102433		2390948	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	430		47169	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9171485	15858	9187343	9163480
Production vendue biens				-55
Production vendue services	69661	2821	72482	25000
Chiffres d’affaires nets	9241146	18679	9259825	9188425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50	5333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13446	64516
Autres produits			8737	2380
Total des produits d’exploitation (I)			9282058	9260655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3573024	3398273
Variation de stock (marchandises)			-90720	61036
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			556132	462202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-93018	79355
Autres achats et charges externes			1882808	1670142
Impôts, taxes et versements assimilés			144330	149911
Salaires et traitements			1770165	1779021
Charges sociales			488518	512609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258881	221655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10425	12975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			769627	767206
Total des charges d’exploitation (II) 			9270172	9114385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11886	146270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			393	61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				80
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			393	141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35381	34375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35381	34375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34988	-34234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23101	112035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1097		2120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10417		7	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13947		50578	
Total des produits exceptionnels (VII)	25460		52705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11044		54257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11044		54257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14416		-1552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	927		471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9307912		9313500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9317524		9203488	
BENEFICE OU PERTE	-9612		110012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5743		5743	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5174		3013	
Renvois : Transfert de charges	13446		64516	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	433			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9425		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3891377		16400
Total Immobilisations corporelles		3778507		224258
Total Immobilisations financières		107585		-349
Total Général		7786894		240309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9425
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3907777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43200	3959564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107237
Total Général			43200	7984003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9425			9425
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	411454	10010		421464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2550656	248871	43200	2756327
AMORTISSEMENTS Total Général	2971535	258881	43200	3187217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15404
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29351		13947	15404
sur immobilisations – incorporelles	160337			160337
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				141
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26845	10425		37269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187323	10425		197748
TOTAL GENERAL	216674	10425	13947	213152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10425		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13947	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107095	107095		
Clients douteux ou litigieux	40592	40592		
Autres créances clients	100366	100366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2026	2026		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152542	152542		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53703	53703		
Charges constatées d’avance	107690	107690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	564013	564013		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	430	430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1118258	250608	765236	
Emprunts et dettes financières divers	24173	24173		
Fournisseurs et comptes rattachés	221044	221044		
Personnel et comptes rattachés	111615	111615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186878	186878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	447	447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32219	32219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141	141		
Groupe et associés	2253358	2253358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21518	21518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3970083	3102433	765236	102414
Emprunts souscrits en cours d’exercice	272378			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18200		11913	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45426		32395	
Location, charges locatives et de copropriété	754707		701199	
Personnel extérieur à l’entreprise	36451		13387	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68308		67490	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1041			
Autres comptes	976875		855672	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1882808		1670142	
Taxe professionnelle	71676		73650	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72654		76261	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	144330		149911	
Montant de la TVA. collectée	903829		835345	
Total TVA. déductible sur biens et services	973230		777737	
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	67