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BILAN SAS CHOCOLATERIE DE PUYRICARD 2018 Siren 445388473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	182284	182060	224	1920
Fonds commercial	3434630	160337	3274293	3200123
Autres immobilisations incorporelles				3616
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148321	148321		711
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200858	156894	43964	19211
Autres immobilisations corporelles	2926236	2022247	903988	602475
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	141	141		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131577		131577	120946
TOTAL (I)	7024047	2670001	4354046	3949002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	332627		332627	373485
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1			
Marchandises	288824		288824	224874
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	21316
Clients et comptes rattachés	157961	13869	144092	431113
Autres créances	407064		407064	259763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18		18	18
Disponibilités	24892		24892	35934
Charges constatées d’avance	134115		134115	113415
TOTAL (II)	1347001	13869	1333132	1459917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8371048	2683870	5687178	5408919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2968900		2968900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97627		97627	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-634192		-182373	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67288		-451820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2365047		2432335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79929		37000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79929		37000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1086134		586265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1725053		1952538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159652		142427	
Dettes fiscales et sociales	260293		247459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141		141	
Autres dettes	10928		10753	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3242202		2939584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5687178		5408919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2535079		2675742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43611		45452	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8771889	176286	8948175	9130704
Production vendue biens	-94		-94	-1662
Production vendue services	81458	21288	102746	31745
Chiffres d’affaires nets	8853253	197573	9050827	9160788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17271	17652
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5505	25048
Autres produits			394	8852
Total des produits d’exploitation (I)			9073997	9212340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3407547	3371416
Variation de stock (marchandises)			-63950	37051
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			433245	425438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40858	9521
Autres achats et charges externes			1789138	1709575
Impôts, taxes et versements assimilés			145445	154486
Salaires et traitements			1686237	1712971
Charges sociales			476347	474909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254373	228870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			769811	776780
Total des charges d’exploitation (II) 			8939051	8911235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134946	301105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1982	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1982	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37900	37201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37900	37201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35919	-37201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99027	263904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8274		26000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3710			
Reprises sur provisions et transferts de charges	459170		22752	
Total des produits exceptionnels (VII)	471154		48752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	630		31995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	621062		140456	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42929		619507	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	664621		791958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193467		-743206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27152		-27482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9547133		9261092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9614421		9712912	
BENEFICE OU PERTE	-67288		-451820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5743		10308	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5505		24060	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1733		5267	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4051603		115000
Total Immobilisations corporelles		2935524		693079
Total Immobilisations financières		121088		13230
Total Général		7108215		821309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			549690	3616913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			353187	3275415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2600	131718
Total Général			905477	7024047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226438	5312	49690	182060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2313127	249061	234725	2327463
AMORTISSEMENTS Total Général	2539565	254373	284415	2509523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				79929
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37000	42929		79929
sur immobilisations – incorporelles	619507		459170	160337
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				141
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13869			13869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	633518		459170	174348
TOTAL GENERAL	670518	42929	459170	254277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42929	459170	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131577	131577		
Clients douteux ou litigieux	14011	14011		
Autres créances clients	143950	143950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	291	291		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	174651	174651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232122	232122		
Charges constatées d’avance	134115	134115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	830717	830717		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43611	43611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1042523	335400	595934	111189
Emprunts et dettes financières divers	15976	15976		
Fournisseurs et comptes rattachés	159652	159652		
Personnel et comptes rattachés	85427	85427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124922	124922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29301	29301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20643	20643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141	141		
Groupe et associés	1709077	1709077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10928	10928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3242202	2535079	595934	111189
Emprunts souscrits en cours d’exercice	725565			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	354855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	68