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BILAN SAS CHOCOLATERIE DE PUYRICARD 2016 Siren 445388473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215001	214717	284	
Fonds commercial	3799630		3799630	3799630
Autres immobilisations incorporelles	13750	3258	10492	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148321	135945	12376	24041
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156665	133719	22946	35421
Autres immobilisations corporelles	2721626	1904664	816962	933398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	141	141		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134629		134629	133982
TOTAL (I)	7189764	2392445	4797319	4926471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	383006		383006	368310
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	261925		261925	254822
Avances et acomptes versés sur commandes	13153		13153	17037
Clients et comptes rattachés	368762	4638	364124	237131
Autres créances	176209		176209	208755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18		18	18
Disponibilités	21888		21888	73457
Charges constatées d’avance	87402		87402	146387
TOTAL (II)	1312363	4638	1307725	1305917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8502126	2397083	6105044	6232388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2968900		2968900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97627		97627	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-242098		23	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59725		-242121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2884155		2824430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59752			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59752			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	853531		1077964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1858294		1809086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9385			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185410		236030	
Dettes fiscales et sociales	245345		273500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141		141	
Autres dettes	9031		10955	
Produits constatés d’avance (2)			282	
TOTAL (IV)	3161137		3407958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6105044		6232388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2612952		2606757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40119		8431	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9354323	155275	9509597	9512230
Production vendue biens				
Production vendue services	39202	1579	40781	42966
Chiffres d’affaires nets	9393525	156853	9550378	9555197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1998	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43448	23126
Autres produits			1613	2131
Total des produits d’exploitation (I)			9597438	9580454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3747526	3740835
Variation de stock (marchandises)			-7103	20949
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			540480	467262
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14696	-31412
Autres achats et charges externes			1800099	1851099
Impôts, taxes et versements assimilés			156191	174174
Salaires et traitements			1688456	1927448
Charges sociales			448452	560361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269276	287596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3023	687
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			825062	787776
Total des charges d’exploitation (II) 			9456766	9786775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140672	-206322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				601
Autres intérêts et produits assimilés			402	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			402	611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51020	60288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51020	60288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50618	-59677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90053	-265999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		2099	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		9629	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3330	
Total des produits exceptionnels (VII)	1501		15058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	728		10427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9459	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59752			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60480		19886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58979		-4827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28651		-28706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9599341		9596122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9539616		9838243	
BENEFICE OU PERTE	59725		-242121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7159		16877	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42916		23126	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2745		1290	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4014229		14152
Total Immobilisations corporelles		2928969		125325
Total Immobilisations financières		134123		647
Total Général		7077321		140124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4028380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27681	3026612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134771
Total Général			27681	7189764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214599	3376		217975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1936110	265900	27681	2174329
AMORTISSEMENTS Total Général	2150709	269276	27681	2392304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				59752
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		59752		59752
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				141
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2147	3023	532	4638
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2289	3023	532	4780
TOTAL GENERAL	2289	62775	532	64532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3023	532	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		59752		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134629	134629		
Clients douteux ou litigieux	5189			
Autres créances clients	363573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	565			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98165			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77479			
Charges constatées d’avance	87402			
TOTAL ETAT DES CREANCES	767003	767003		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40119	40119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	813412	265227	548185	
Emprunts et dettes financières divers	1359	1359		
Fournisseurs et comptes rattachés	185410	185410		
Personnel et comptes rattachés	87740	87740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122255	122255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11727	11727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23623	23623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141	141		
Groupe et associés	1856935	1856935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9031	9031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3151752	2603567	548185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7158		16877	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19829		20640	
Location, charges locatives et de copropriété	801486		823454	
Personnel extérieur à l’entreprise	44656		14912	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43823		59071	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	890306		933022	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1800099		1851099	
Taxe professionnelle	81353		80086	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74838		94088	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	156191		174174	
Montant de la TVA. collectée	897030		829489	
Total TVA. déductible sur biens et services	985160		821827	
Effectif moyen du personnel	71		79	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	71		79