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BILAN SARL KELES 2021 Siren 445354277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6890		6890	6890
Constructions	56062	7570	48492	50507
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69557	41799	27758	25926
Autres immobilisations corporelles	186086	162770	23315	40319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22785		22785	22785
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	341379	212139	129240	146427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	392553	31032	361521	256240
Autres créances	31980		31980	39615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4198		4198	4198
Disponibilités	309639		309639	298871
Charges constatées d’avance	2039		2039	
TOTAL (II)	740409	31032	709377	598924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1081788	243171	838617	745351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358417		298766	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92023		59651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459240		367217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44730		15480	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44730		15480	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58087		92960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50042		55378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49675		40862	
Dettes fiscales et sociales	145271		84594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31572		88860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	334647		362654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	838617		745351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282351		304874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-1
Production vendue biens				
Production vendue services	1157090		1157090	924909
Chiffres d’affaires nets	1157090		1157090	924909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22660	54654
Autres produits			101	118
Total des produits d’exploitation (I)			1179851	979680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			217974	209485
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307042	273904
Impôts, taxes et versements assimilés			10058	9253
Salaires et traitements			309081	252608
Charges sociales			107318	93583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30147	29173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66671	24571
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1170	1494
Total des charges d’exploitation (II) 			1049462	894072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130390	85608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2292	887
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2292	887
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2836	3271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2836	3271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-544	-2384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129845	83224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	137			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2577		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2777		1815	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5354		1840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5217		-1840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32606		21733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1182280		980567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1090257		920916	
BENEFICE OU PERTE	92023		59651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6646		6646	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7180		7180	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		305634	12960	
Total Immobilisations financières		22785		
Total Général		328419	12960	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		318594		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		22785		
Total Général		341379		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181992	30147		212139
AMORTISSEMENTS Total Général	181992	30147		212139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	15480	44730	15480	44730
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15480	44730	15480	44730
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9091	21941		31032
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9091	21941		31032
TOTAL GENERAL	24571	66671	15480	75762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66671	15480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	34947	34947		
Autres créances clients	357606	357606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23395	23395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8585	8585		
Charges constatées d’avance	2039	2039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	426572	426572		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	307	307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57780	31632	26148	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49675	49675		
Personnel et comptes rattachés	29552	29552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31378	31378		
Impôts sur les bénéfices	10873	10873		
T.V.A.	69956	69956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3512	3512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50042	50042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31572	31572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	334647	308499	26148	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4		4