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BILAN RESIDENCE LES PLEIADES 2021 Siren 445348923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6717	6717		
Fonds commercial	2729769		2729769	2729769
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3392	523	2869	3209
Constructions	385308	116786	268522	294445
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26164	13924	12240	14034
Autres immobilisations corporelles	464746	283640	181106	208423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26303		26303	22585
TOTAL (I)	3642398	421589	3220809	3272465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14303		14303	13295
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	426		426	
Clients et comptes rattachés	126116	62260	63855	102854
Autres créances	2551846	1310	2550537	1665253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	933009		933009	1206953
Charges constatées d’avance	10889		10889	8339
TOTAL (II)	3636588	63570	3573018	2996695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7278987	485159	6793828	6269160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12013		12013	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1375487		1375487	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1201		1201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1647409		1514489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61117		132920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3097227		3036110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116400		22400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116400		22400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1222255		1034754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	462408		564515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600528		599255	
Dettes fiscales et sociales	533942		548919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143431		164268	
Produits constatés d’avance (2)	617635		298939	
TOTAL (IV)	3580200		3210650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6793828		6269160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5021006		5021006	6065103
Chiffres d’affaires nets	5021006		5021006	6065103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4659	400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1024572	451470
Autres produits			337	110
Total des produits d’exploitation (I)			6050574	6517084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154374	228373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1008	-1237
Autres achats et charges externes			2054935	2081632
Impôts, taxes et versements assimilés			260216	275708
Salaires et traitements			2235318	2544358
Charges sociales			858468	883305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74160	81735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94000	22400
Autres charges			153736	193387
Total des charges d’exploitation (II) 			5884201	6313892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166373	203191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4657	1717
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4657	1718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7969	7073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7969	7073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3311	-5355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163062	197837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	446		17015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2285		1355	
Total des produits exceptionnels (VII)	2731		18370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9815		1144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4098	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1310			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11124		5242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8393		13128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64421		33393	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29130		44651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6057962		6537171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5996845		6404251	
BENEFICE OU PERTE	61117		132920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2736486		
Total Immobilisations corporelles		866664		
Total Immobilisations financières		22585		
Total Général		3625735		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		47851	3642398	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6717			6717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	346553	74160	5841	414872
AMORTISSEMENTS Total Général	353270	74160	5841	421589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				116400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22400	94000		116400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62260			62260
Autres provisions pour dépréciation		1310		1310
Total Provisions pour dépréciation	62260	1310		63570
TOTAL GENERAL	84660	95310		179971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1310		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26303	26303		
Clients douteux ou litigieux	65685	65685		
Autres créances clients	60431	60431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5629	5629		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8931	8931		
Impôts sur les bénéfices	13129	13129		
T. V. A.	49601	49601		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4053	4053		
Divers				
Groupe et associés	2222497	2222497		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248006	248006		
Charges constatées d’avance	10889	10889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2715154	2715154		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1222255	1222255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	462408	158803	303605	
Fournisseurs et comptes rattachés	600528	600528		
Personnel et comptes rattachés	266959	266959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222840	222840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33878	33878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10265	10265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143431	143431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	617635	617635		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3580200	3276595	303605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	88