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BILAN RESIDENCE LES PLEIADES 2020 Siren 445348923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6717	6717		
Fonds commercial	2729769		2729769	2729769
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3392	183	3209	
Constructions	385308	90863	294445	320368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25008	10974	14034	6504
Autres immobilisations corporelles	452957	244534	208423	226660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22585		22585	1890
TOTAL (I)	3625735	353270	3272465	3285191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13295		13295	12058
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165114	62260	102854	74019
Autres créances	1665253		1665253	1182384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1206953		1206953	1214188
Charges constatées d’avance	8339		8339	2630
TOTAL (II)	3058955	62260	2996695	2485280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6684690	415531	6269160	5770470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12013		12013	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1375487		1375487	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	1201		1201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1514489		1404636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132920		422203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3036110		3215540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1034754			
Emprunts et dettes financières divers (4)	564515		712070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599255		780436	
Dettes fiscales et sociales	548919		580433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164268		187269	
Produits constatés d’avance (2)	298939		294722	
TOTAL (IV)	3210650		2554930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6269160		5770470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	564515			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6065103		6065103	6544211
Chiffres d’affaires nets	6065103		6065103	6544211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			451470	71172
Autres produits			110	262
Total des produits d’exploitation (I)			6517084	6615645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228373	235281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1237	-1182
Autres achats et charges externes			2081632	2097623
Impôts, taxes et versements assimilés			275708	287444
Salaires et traitements			2544358	2251376
Charges sociales			883305	757365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81735	69695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4232	23664
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22400	
Autres charges			193387	216032
Total des charges d’exploitation (II) 			6313892	5937298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203191	678347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1717	4680
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1718	4681
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7073	6638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7073	6638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5355	-1957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197837	676389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17015		62	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1355		1300	
Total des produits exceptionnels (VII)	18370		1366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1144		7645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4098		1597	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5242		9242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13128		-7876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33393		82743	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44651		163567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6537171		6621691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6404251		6199488	
BENEFICE OU PERTE	132920		422203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2736486		
Total Immobilisations corporelles		844313		52412
Total Immobilisations financières		1890		20695
Total Général		3582688		73107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2736486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30061	866664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22585
Total Général			30061	3625735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6717			6717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290781	81735	25962	346553
AMORTISSEMENTS Total Général	297498	81735	25962	353270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		22400		22400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66588	4232	8560	62260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66588	4232	8560	62260
TOTAL GENERAL	66588	26632	8560	84660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26632	8560	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22585	22585		
Clients douteux ou litigieux	65685	65685		
Autres créances clients	99430	99430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2586	2586		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1894	1894		
Impôts sur les bénéfices	35992	35992		
T. V. A.	55796	55796		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5679	5679		
Divers				
Groupe et associés	1473485	1473485		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89821	89821		
Charges constatées d’avance	8339	8339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1861291	1861291		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1034754	1034754		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	564515	158838	405677	
Fournisseurs et comptes rattachés	599255	599255		
Personnel et comptes rattachés	261867	261867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259149	259149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19255	19255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8647	8647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164268	164268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	298939	298939		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3210650	2804973	405677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel