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BILAN RESIDENCE LES PLEIADES 2018 Siren 445348923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6717	6717		
Fonds commercial	2729769		2729769	2729769
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	385308	39017	346291	372214
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14919	6989	7930	3889
Autres immobilisations corporelles	328962	175081	153881	146451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1890		1890	1890
TOTAL (I)	3467564	227803	3239761	3254213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10876		10876	16237
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130364	42924	87439	60814
Autres créances	963210		963210	253028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	892398		892398	1882561
Charges constatées d’avance	4375		4375	6248
TOTAL (II)	2001222	42924	1958298	2218889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5468786	270727	5198059	5473102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12013		12013	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1375487		1375487	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1201		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1330750		1143544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423718		285158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3143169		2816952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		42500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		42500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	715900		776543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207537		222784	
Dettes fiscales et sociales	499186		461887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			519704	
Autres dettes	272769		299967	
Produits constatés d’avance (2)	324498		332765	
TOTAL (IV)	2019889		2613650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5198059		5473102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6249312		6249312	5021831
Chiffres d’affaires nets	6249312		6249312	5021831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5913	11847
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74131	106139
Autres produits			84	175
Total des produits d’exploitation (I)			6329439	5139992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222514	182147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5361	-1360
Autres achats et charges externes			2121760	1750969
Impôts, taxes et versements assimilés			299349	168644
Salaires et traitements			2062725	1773419
Charges sociales			715866	584005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67322	50670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17443	3712
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			207162	157184
Total des charges d’exploitation (II) 			5719501	4669391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			609938	470602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3207	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3207	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7685	6298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7685	6298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4478	-6298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			605460	464304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6286		18322	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	872		15336	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7158		33657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11504		20584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3033		25721	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14537		46305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7379		-12648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67050		45103	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107313		121395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6339804		5173650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5916087		4888492	
BENEFICE OU PERTE	423718		285158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2736486		
Total Immobilisations corporelles		678283		55896
Total Immobilisations financières		1890		
Total Général		3416658		55896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2736486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4991	729188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1890
Total Général			4991	3467564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6717			6717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155729	67322	1965	221086
AMORTISSEMENTS Total Général	162445	67322	1965	227803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42500		7500	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29194	17443	3712	42924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29194	17443	3712	42924
TOTAL GENERAL	71694	17443	11212	77924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17443	11212	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1890	1890		
Clients douteux ou litigieux	63687			
Autres créances clients	66677			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3393			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	629			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34602			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	114162			
Groupe et associés	750681			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59742			
Charges constatées d’avance	4375			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1099838	1099838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	715900	82633	545267	
Fournisseurs et comptes rattachés	207537	207537		
Personnel et comptes rattachés	215148	215148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260900	260900		
Impôts sur les bénéfices	2393	2393		
T.V.A.	7040	7040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13704	13704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272769	272769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	324498	324498		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2019889	1386623	545267	88000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	71