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BILAN RESIDENCE LES PLEIADES 2017 Siren 445348923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6717	6717		
Fonds commercial	2729769		2729769	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	385308	13094	372214	1064
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9358	5469	3889	7352
Autres immobilisations corporelles	283617	137166	146451	125809
Immobilisations en cours				7031
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3124528
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1890		1890	1890
TOTAL (I)	3416658	162445	3254213	3267673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16237		16237	11920
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90008	29194	60814	36595
Autres créances	253028		253028	145222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1882561		1882561	189975
Charges constatées d’avance	6248		6248	5002
TOTAL (II)	2248083	29194	2218889	388714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5664741	191639	5473102	3656387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12013		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1375487			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1143544		763629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285158		379915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2816952		1151794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42500		20324	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42500		20324	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	776543		1720238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222784		168787	
Dettes fiscales et sociales	461887		375678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	519704			
Autres dettes	299967		158451	
Produits constatés d’avance (2)	332765		61116	
TOTAL (IV)	2613650		2484269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5473102		3656387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5021831		5021831	4060977
Chiffres d’affaires nets	5021831		5021831	4060977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11847	7293
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106139	62541
Autres produits			175	427
Total des produits d’exploitation (I)			5139992	4131238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182147	146242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1360	1059
Autres achats et charges externes			1750969	1088286
Impôts, taxes et versements assimilés			168644	156593
Salaires et traitements			1773419	1534526
Charges sociales			584005	513700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50670	38504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3712	2259
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1079
Autres charges			157184	83733
Total des charges d’exploitation (II) 			4669391	3565981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			470602	565257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-140
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6298	11179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6298	11179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6298	-11319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			464304	553938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18322		4698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15336			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33657		4698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20584		2753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25721		2754	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46305		5508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12648		-810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45103		31407	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121395		141806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5173650		4135796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4888492		3755881	
BENEFICE OU PERTE	285158		379915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6717		2729769
Total Immobilisations corporelles		289217		456077
Total Immobilisations financières		3126417		
Total Général		3422351		3185846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2736486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67011	678283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3124528	1890
Total Général			3191539	3416658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6717			6717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147962	50670	42903	155729
AMORTISSEMENTS Total Général	154678	50670	42903	162445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	20324	36500	14324	42500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4517	29208	4532	29194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4517	29208	4532	29194
TOTAL GENERAL	24842	65708	18856	71694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3712	18856	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1890	1890		
Clients douteux ou litigieux	30747			
Autres créances clients	59261			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6545			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68			
Impôts sur les bénéfices	29842			
T. V. A.	61796			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	133129			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21647			
Charges constatées d’avance	6248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	351174	351174		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	776543	116668	469875	
Fournisseurs et comptes rattachés	222784	222784		
Personnel et comptes rattachés	193918	193918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251443	251443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4139	4139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12386	12386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	519704	519704		
Groupe et associés	299967	299967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	332765	332765		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2613650	1953775	469875	190000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	440000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	61