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BILAN QUINISEP 2020 Siren 445371743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68500		68500	68500
Constructions	616500	29369	587131	597406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385122	385122		13723
Autres immobilisations corporelles	31316	21773	9543	12288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	763022		763022	701182
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	367		367	365
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1874827	436263	1438564	1403464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1551		1551	32018
Autres créances	14495		14495	132460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77183		77183	17750
Charges constatées d’avance	666		666	6492
TOTAL (II)	93894		93894	188720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1968720	436263	1532457	1592184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	263670		263670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	259830		259830	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25673		25673	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	120645		281936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44607		-161291	
Subventions d’investissement			3655	
Provisions réglementées	2823		596	
TOTAL (I)	717248		674068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620252		673150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111907		163305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15916		14329	
Dettes fiscales et sociales	17638		10822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49496		56509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	815210		918116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1532457		1592184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			153554	112223
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			153554	112223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			153554	112226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25400	26088
Impôts, taxes et versements assimilés			3464	3197
Salaires et traitements			74561	14040
Charges sociales			-23352	33544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			26743	52795
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	102
Total des charges d’exploitation (II) 			106817	129766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46738	-17540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7063	16818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10621	10281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3558	6537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43179	-11003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3655		18260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2228		168549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1427		-150289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	164272		147304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	119666		308596	
BENEFICE OU PERTE	44607		-161291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		1101438		
Total Immobilisations financières		701547		61842
Total Général		1812985		61842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1101438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				763389
Total Général				1874827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	409520	26743		436263
AMORTISSEMENTS Total Général	409520	26743		436263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2823
Total Provisions réglementées	596	2228		2823
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	596	2228		2823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2228		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	61840		61840	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1551	1551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14494	14494		
Charges constatées d’avance	666	666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78551	16711	61840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3241	3241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	617011	67000	189740	360271
Emprunts et dettes financières divers	44053	44053		
Fournisseurs et comptes rattachés	15916	15916		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17638	17638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117350	117350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	815210	265199	189740	360271
Emprunts souscrits en cours d’exercice	396			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53388			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel