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BILAN PANCALLO DEMO 4X4 2017 Siren 445355639				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	14399	4155	10244	13004
Immobilisations corporelles	120248	93701	26547	825
Immobilisations financières	320		320	320
Total Actif Immobilisé	134967	97856	37111	14149
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	171440		171440	173820
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24223		24223	11387
Créances – Autres	7827		7827	13403
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56773		56773	25717
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	260263		260263	224327
Total général Actif	395230	460927		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			82792	81559
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			44106	1232
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			135698	91592
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30122	32624
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37795	33078
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34509		
Autres dettes			93760	81182
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			161677	146884
Total général Passif			297375	238476
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27625	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	450919		460927	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	36449		36204	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1225	
Autres produits	31841		6783	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	519209		505139	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	159374		205810	
Variation de stock (marchandises)	2380		-14600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24		1589	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4915			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	157392		157628	
(dont taxe professionnelle)	1243			
Impôts, taxes et versements assimilés	2748		5184	
Rémunérations du personnel 	103663		103316	
Charges sociales	34735		23877	
Dotations aux amortissements	4662		2706	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	35		1065	
Total des charges d’exploitation	465011		486575	
Résultat d’exploitation	54198		18564	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	301		505	
Charges exceptionnelles	624		16827	
Impôts sur les bénéfices	9166			
Bénéfice ou perte	44106		1232	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61373			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25544			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			27625	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107342	
Total Immobilisations (Augmentations)			27625	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61373	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25544	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel