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BILAN PANCALLO DEMO 4X4 2016 Siren 445355639				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	14399	1395	13004	
Immobilisations corporelles	92623	91798	825	2735
Immobilisations financières	320		320	320
Total Actif Immobilisé	107342	93193	14149	3055
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	173820		173820	159220
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11387		11387	9710
Créances – Autres	13403		13403	6463
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25717		25717	33465
Caisse				
Charges constatées d’avance				3500
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	224327		224327	212358
Total général Actif	331669	499697		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			81559	63763
Report à nouveau				-111
Résultat de l’exercice			1232	17908
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91592	90359
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32624	29351
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33078	44487
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24648		
Autres dettes			81182	51216
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			146884	125053
Total général Passif			238476	215413
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	460927		499697	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	36204		40058	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1225		2105	
Autres produits	6783		2126	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	505139		543986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	205810		240785	
Variation de stock (marchandises)	-14600		-2340	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1589		389	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	157628		169169	
(dont taxe professionnelle)	2480			
Impôts, taxes et versements assimilés	5184		10330	
Rémunérations du personnel 	103316		77569	
Charges sociales	23877		24298	
Dotations aux amortissements	2706		1910	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1065		11	
Total des charges d’exploitation	486575		522121	
Résultat d’exploitation	18564		21866	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	505		1146	
Charges exceptionnelles	16827		464	
Impôts sur les bénéfices			2347	
Bénéfice ou perte	1232		17908	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60305			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29380			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			13800	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			93542	
Total Immobilisations (Augmentations)			13800	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60305	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29380	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel