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BILAN NUMERO DESIGN 2016 Siren 445383722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101039	101039		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129041	87383	41658	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3563		3563	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	795832		795832	
Autres immobilisations financières	86244		86244	
TOTAL (I)	1115718	188422	927296	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	55160		55160	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1551973		1551973	
Autres créances	108590		108590	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89151		89151	
Charges constatées d’avance	33900		33900	
TOTAL (II)	1838774		1838774	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2954492	188422	2766070	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	502538			
Report à nouveau	82141			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171066			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1855745			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129708			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61597			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251254			
Dettes fiscales et sociales	376286			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78000			
Produits constatés d’avance (2)	2684			
TOTAL (IV)	899528			
(V)	10797			
TOTAL GENERAL (I à V)	2766070			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	839613			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2321268	131154	2452422	
Chiffres d’affaires nets	2321268	131154	2452422	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3017	
Autres produits			9863	
Total des produits d’exploitation (I)			2465302	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			138181	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32046	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			115821	
Autres achats et charges externes			992365	
Impôts, taxes et versements assimilés			33810	
Salaires et traitements			672973	
Charges sociales			353744	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17402	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5282	
Total des charges d’exploitation (II) 			2361624	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103678	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18877	
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18886	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4941	
Différences négatives de change			1537	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6477	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12409	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116087	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52390			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2589			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2536688			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2365622			
BENEFICE OU PERTE	171066			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3017			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	80723			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101039		
Total Immobilisations corporelles		178992		35196
Total Immobilisations financières		1365888	490	19911
Total Général		1645918	490	55107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85147	129041
Prêts et immobilisations financières			500053	
Total Immobilisations financières			500650	885639
Total Général			585797	1115718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100557	481		101039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155609	16921	85147	87383
AMORTISSEMENTS Total Général	256167	17402	85147	188422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	795832			
Autres immobilisations financières	86244			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1551973			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14963			
T. V. A.	40007			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50120			
Charges constatées d’avance	33900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2576539	1694463	882076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129708	69793	59914	
Emprunts et dettes financières divers	61597	61597		
Fournisseurs et comptes rattachés	251254	251254		
Personnel et comptes rattachés	50792	50792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70796	70796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241358	241358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13341	13341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78000	78000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2684	2684		
TOTAL – ETAT DES DETTES	899528	839613	59914	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel