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BILAN NUMERO DESIGN 2015 Siren 445383722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101038	100557	481	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	178991	154664	24327	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3669		3669	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1276954		1276954	
Autres immobilisations financières	85263		85263	
TOTAL (I)	1645918	255221	1390696	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123518		123518	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1348371		1348371	
Autres créances	235177		235177	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43476		43476	
Charges constatées d’avance	30173		30173	
TOTAL (II)	1780717		1780717	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3426636	255221	3171414	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1593738			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82141			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1684679			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304869			
Emprunts et dettes financières divers (4)	79780			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647778			
Dettes fiscales et sociales	389151			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1747			
Produits constatés d’avance (2)	63137			
TOTAL (IV)	1486465			
(V)	269			
TOTAL GENERAL (I à V)	3171414			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1286599			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	147			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42264		42264	
Production vendue biens				
Production vendue services	2222778	12157	2234936	
Chiffres d’affaires nets	2265042	12157	2277200	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5924	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			2283154	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17661	
Variation de stock (marchandises)			-52554	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74151	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1019765	
Impôts, taxes et versements assimilés			54030	
Salaires et traitements			822572	
Charges sociales			362283	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	
Total des charges d’exploitation (II) 			2307580	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24425	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35754	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			751	
Différences positives de change			4193	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40699	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7396	
Différences négatives de change			2400	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9797	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30901	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6476	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	872			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-372			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76037			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2324354			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2242213			
BENEFICE OU PERTE	82141			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12217			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5924			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	68168			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100389		649
Total Immobilisations corporelles		181392		6599
Total Immobilisations financières		1365888		
Total Général		1647670		7248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9000	178991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1365888
Total Général			9000	1645918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100389	167		100557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154217	9446	9000	154664
AMORTISSEMENTS Total Général	254606	9614	9000	255221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	751		751	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	751		751	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			751	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2945769			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30173			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2975941	1613723	1362218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148	148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	304722	166145	138578	
Emprunts et dettes financières divers	61525	237		
Fournisseurs et comptes rattachés	1403325	1203460	138578	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20003			
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20003	20003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63138	63138		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1486465	1286600	138578	61288
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel