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BILAN MAVILLE IMMOBILIER 2018 Siren 445339351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31780	23693	8087	10127
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	420315		420315	420315
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50600		50600	50600
Constructions	227042	93829	133214	95004
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	410031	262340	147690	126946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35360		35360	35690
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42555		42555	44309
TOTAL (I)	1217683	379862	837821	782991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	344697		344697	191663
Autres créances	160329		160329	178695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14215846		14215846	10408430
Charges constatées d’avance	2092		2092	8162
TOTAL (II)	14722964		14722964	10786951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15940647	379862	15560785	11569942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	538098		503993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104402		41109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	719500		622098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	135699		120197	
TOTAL (III)	135699		120197	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125694		58201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92147		43875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114027		124839	
Dettes fiscales et sociales	414180		360152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13959537		10240580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14705586		10827646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15560785		11569942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14668074		10827647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3399889		3399889	3086927
Chiffres d’affaires nets	3399889		3399889	3086927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207121	287233
Autres produits			611	
Total des produits d’exploitation (I)			3607621	3374161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			760907	862945
Impôts, taxes et versements assimilés			55995	48533
Salaires et traitements			1717887	1566742
Charges sociales			729389	676401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62825	41871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135699	120197
Autres charges			190	5637
Total des charges d’exploitation (II) 			3462891	3322326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144730	51835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			594	645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			594	645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-594	-645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144136	51190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2883		1628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5632		1628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2883		-1628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36852		8453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3610370		3374161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3505969		3333052	
BENEFICE OU PERTE	104402		41109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		452096		
Total Immobilisations corporelles		567935		119739
Total Immobilisations financières		79998		1021
Total Général		1100029		120759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				452096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				687673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		356	2749	77915
Total Général		356	2749	1217683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21653	2040		23693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295384	60785		356169
AMORTISSEMENTS Total Général	317039	62825		379862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135699
Total Provisions pour risques et charges	120197	135699	120197	135699
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	120197	135699	120197	135699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135639	120197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42555	42555		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	344697	344697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41076	41076		
T. V. A.	23010	23010		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96241	96241		
Charges constatées d’avance	2092	2092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	549672	549672		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95151	95151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30544	13032	17512	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114027	114027		
Personnel et comptes rattachés	61239	61239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183440	183440		
Impôts sur les bénéfices	28099	28099		
T.V.A.	138526	138526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2876	2876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92147	92147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13959537	13959537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14705586	14688074	17512	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel