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BILAN MAISON DU GINSENG 2016 Siren 445351372				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9928	7342	2586	2347
Immobilisations financières	7212		7212	7285
Total Actif Immobilisé	17140	7342	9798	9632
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	25685		25685	36412
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	5000
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	44259		44259	45829
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24371		24371	9769
Caisse				
Charges constatées d’avance				1200
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99315		99315	98210
Total général Actif	116455	145362		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			72525	71021
Résultat de l’exercice			1332	1503
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			82241	80908
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20000	25000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1676	1932
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			5196	2
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26872	26934
Total général Passif			109113	107842
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	166342		145362	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	956			
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	167298		145363	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	47123		74034	
Variation de stock (marchandises)	10727		-22361	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1684		1607	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46425		47202	
(dont taxe professionnelle)	486			
Impôts, taxes et versements assimilés	768		2516	
Rémunérations du personnel 	37297		27913	
Charges sociales	20268		12040	
Dotations aux amortissements	680		596	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	164972		143547	
Résultat d’exploitation	2326		1816	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	759		44	
Impôts sur les bénéfices	235		269	
Bénéfice ou perte	1332		1503	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			919	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			73	
Total Immobilisations (Valeur brute)			16295	
Total Immobilisations (Augmentations)			919	
Total Immobilisations (Diminutions)			73	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel