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BILAN M.F.A. 2019 Siren 445357627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24972	20998	3973	
Fonds commercial	234430		234430	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88542	62061	26480	
Autres immobilisations corporelles	564366	304016	260350	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	
Créances rattachées à des participations	362790		362790	
Autres titres immobilisés				
Prêts	2275		2275	
Autres immobilisations financières	31		31	
TOTAL (I)	1278009	387076	890932	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8581		8581	
Avances et acomptes versés sur commandes	961		961	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	41943		41943	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	725180		725180	
Charges constatées d’avance	2871		2871	
TOTAL (II)	779538		779538	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2057547	387076	1670471	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	88000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1330051			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98635			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1525486			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15071			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63423			
Dettes fiscales et sociales	66233			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144984			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1670471			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129913			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	257			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1141978		1141978	
Production vendue biens				
Production vendue services	6000		6000	
Chiffres d’affaires nets	1147978		1147978	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3043	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			1151039	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			305124	
Variation de stock (marchandises)			622	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8581	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150210	
Impôts, taxes et versements assimilés			12237	
Salaires et traitements			345722	
Charges sociales			83286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80236	
Total des charges d’exploitation (II) 			1024354	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126684	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5835	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3596	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9431	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			857	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			857	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8574	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135258	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	410			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	410			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3968			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3557			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33065			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1160881			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1062246			
BENEFICE OU PERTE	98635			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259402		
Total Immobilisations corporelles		491060		161849
Total Immobilisations financières		349938		27182
Total Général		1100401		189031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				259402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				652909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11423	365697
Total Général			11423	1278009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18465	2533		20998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330277	35800		366077
AMORTISSEMENTS Total Général	348742	38333		387076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	362790		362790	
Prêts	2275	2275		
Autres immobilisations financières	31		31	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	343	343		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	329	329		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7148	7148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2062	2062		
Groupe et associés	456	456		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31603	31603		
Charges constatées d’avance	2871	2871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	409912	47089	362822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257	257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63423	63423		
Personnel et comptes rattachés	38127	38127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19012	19012		
Impôts sur les bénéfices	6407	6407		
T.V.A.	2427	2427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15071		15071	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144984	129913	15071	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2009			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18895			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129306			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150210			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12237			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12237			
Montant de la TVA. collectée	125081			
Total TVA. déductible sur biens et services	64797			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18