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BILAN M.F.A. 2017 Siren 445357627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24682	16108	8573	
Fonds commercial	234430		234430	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72812	54169	18643	
Autres immobilisations corporelles	391505	244153	147351	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2000		2000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	
Créances rattachées à des participations	318872		318872	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières	31		31	
TOTAL (I)	1046434	314431	732002	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8724		8724	
Avances et acomptes versés sur commandes	345		345	
Clients et comptes rattachés	3050		3050	
Autres créances	53705		53705	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	733325		733325	
Charges constatées d’avance	3821		3821	
TOTAL (II)	802973		802973	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1849408	314431	1534976	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	88000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1073319			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138228			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1308347			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140			
Emprunts et dettes financières divers (4)	84455			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65569			
Dettes fiscales et sociales	76463			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226629			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1534976			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142173			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1015295		1015295	
Production vendue biens				
Production vendue services		7800	7800	
Chiffres d’affaires nets	1015295	7800	1023095	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7320	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2447	
Autres produits			113	
Total des produits d’exploitation (I)			1032976	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			242169	
Variation de stock (marchandises)			-1282	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6602	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132654	
Impôts, taxes et versements assimilés			8695	
Salaires et traitements			287101	
Charges sociales			69032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29978	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82292	
Total des charges d’exploitation (II) 			857244	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175732	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6128	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13481	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			749	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			749	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12732	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188464	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2139			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6164			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4025			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46210			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1048596			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	910367			
BENEFICE OU PERTE	138228			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2447			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259112		
Total Immobilisations corporelles		412896		53421
Total Immobilisations financières		275730		65971
Total Général		947739		119393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				259112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				466317
Prêts et immobilisations financières			3594	
Total Immobilisations financières			20698	321004
Total Général			20698	1046434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13808	2300		16108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270644	27678		298323
AMORTISSEMENTS Total Général	284453	29978		314431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	318872			
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières	31			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6434			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13309			
T. V. A.	7824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	630			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25507			
Charges constatées d’avance	3821			
TOTAL ETAT DES CREANCES	380982	62077	318904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140	140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65569	65569		
Personnel et comptes rattachés	30107	30107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34485	34485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10768	10768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1103	1103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84455		84455	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226629	142173	84455	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132654			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132654			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8695			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8695			
Montant de la TVA. collectée	111785			
Total TVA. déductible sur biens et services	56237			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel