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BILAN LOCA LOISIRS PERE ET FILS 2016 Siren 445315070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1032	1032		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131841	25900	105941	65204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22		22	22
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2091		2091	2091
TOTAL (I)	134987	26933	108054	67317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	766754		766754	465062
Avances et acomptes versés sur commandes	62		62	
Clients et comptes rattachés	99580		99580	18000
Autres créances	669436		669436	773107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39526		39526	22027
Charges constatées d’avance	2704		2704	3969
TOTAL (II)	1578061		1578061	1282164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1713048	26933	1686116	1349481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	622447		512487	
Report à nouveau			535	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247647		263272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	878894		785093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299546		232802	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408446		211574	
Dettes fiscales et sociales	97266		74676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1964		45337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	807221		564388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1686116		1349481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	764383		535480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	231331		179314	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	363431		363431	450307
Production vendue biens				
Production vendue services	877820		877820	809857
Chiffres d’affaires nets	1241251		1241251	1260164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4430	1670
Autres produits			1	128
Total des produits d’exploitation (I)			1245682	1261962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			652541	424256
Variation de stock (marchandises)			-301692	-13601
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			334091	294881
Impôts, taxes et versements assimilés			15556	16159
Salaires et traitements			94696	92228
Charges sociales			31682	31604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23450	19351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1762	1624
Total des charges d’exploitation (II) 			852086	866501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			393596	395461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15635	8583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15635	8583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15635	-8583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377961	386878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11092		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34501		18025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45593		18340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5593		1660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124721		125266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1285682		1281962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1038035		1018690	
BENEFICE OU PERTE	247647		263272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4430		1670	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1032		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		90179		98688
Total Immobilisations financières		2113		
Total Général		93325		98688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1032
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57026	131841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2113
Total Général			57026	134987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1032			1032
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24975	23450	22525	25900
AMORTISSEMENTS Total Général	26008	23450	22525	26933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2091			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3918			
T. V. A.	3165			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	652			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	661701			
Charges constatées d’avance	2704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	773811	771720	2091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231331	231331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68215	25377	42838	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	408446	408446		
Personnel et comptes rattachés	6237	6237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7504	7504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10526	10526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73000	73000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1964	1964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	807221	764383	42838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53029		51576	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24952		6507	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	14187			
Autres comptes	241923		236798	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	334091		294881	
Taxe professionnelle	3848		3817	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11708		12342	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15556		16159	
Montant de la TVA. collectée	249938		315006	
Total TVA. déductible sur biens et services	187930		138227	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3