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BILAN KEOLIS SANTE NORD GIRONDE 2021 Siren 445301021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93309		93309	
Fonds commercial	442681		442681	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18401	18401		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49086	33867	15218	
Autres immobilisations corporelles	18444	16386	2057	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	627290	23300	603990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1819		1819	
TOTAL (I)	1251031	91955	1159075	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7358		7358	
Clients et comptes rattachés	280296	93082	187214	
Autres créances	324720	20037	304683	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71465		71465	
Charges constatées d’avance	671		671	
TOTAL (II)	684512	113119	571393	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1935543	205075	1730468	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	507825			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43194			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301805			
Report à nouveau	-1275968			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44113			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-379029			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1659187			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99640			
Dettes fiscales et sociales	257272			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93396			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2109497			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1730468			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2109497			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2246760		2246760	
Chiffres d’affaires nets	2246760		2246760	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13246	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252124	
Autres produits			1054	
Total des produits d’exploitation (I)			2513186	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1404	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			605107	
Impôts, taxes et versements assimilés			163154	
Salaires et traitements			1135700	
Charges sociales			294051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69401	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180410	
Total des charges d’exploitation (II) 			2464589	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48596	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7644	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7644	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7644	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18340			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9728			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3209			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2240			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15178			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3161			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2531526			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2487412			
BENEFICE OU PERTE	44113			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8564			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10967			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-5343			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		535990		
Total Immobilisations corporelles		120163		10011
Total Immobilisations financières		629109		
Total Général		1285262		10011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				535990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44242	85932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				629109
Total Général			44242	1251031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92090	17599	41033	68656
AMORTISSEMENTS Total Général	92090	17599	41033	68656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1255		1255	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	23300			23300
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	283620	69401	239902	113120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	306920	69401	239902	136420
TOTAL GENERAL	308175	69401	241157	136420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69401	241157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1819		1819	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	280296	280296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	324720	324720		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	671	671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	607507	605688	1819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99641	99641		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257273	257273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1752584	1752584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2109498	2109498		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel