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BILAN INVESTISSEUR DES ALPES 2018 Siren 445305956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	2962500		2962500	2962500
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1241088		1241088	865680
Constructions	17187551	3212182	13975369	12574202
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1500		1500	51905
Immobilisations en cours	110636		110636	107780
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21503276	3212182	18291094	16562069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12447		12447	3416
Clients et comptes rattachés	338424	100307	238116	232190
Autres créances	490087		490087	290530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1230760		1230760	2828274
Charges constatées d’avance	3085		3085	2305
TOTAL (II)	2074805	100307	1974497	3356718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2241		2241	2241
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23580324	3312490	20267833	19921029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7925000		7925000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115831		84887	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1564491		1051550	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208462		618886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	269953		246232	
TOTAL (I)	10083739		9926556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13280		13280	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13280		13280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9262733		8436278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	322616		296546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205419		503409	
Dettes fiscales et sociales	90484		330596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-3321		128400	
Autres dettes	234001		202202	
Produits constatés d’avance (2)	58880		83760	
TOTAL (IV)	10170814		9981193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20267833		19921029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1721292	1508482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8334	360
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1729627	1508842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19148	24336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			428463	431578
Impôts, taxes et versements assimilés			79863	63666
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			641116	449638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44261	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6301	
Total des charges d’exploitation (II) 			1219155	969220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			510472	539622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8122	2775
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8122	2775
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205357	200040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205357	200040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			197235	197264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313237	342357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2815000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3469			
Total des produits exceptionnels (VII)	3487		2815001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2199255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27191		30637	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27193		2230380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23705		584620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81069		308092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1741237		4326619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1532775		3707733	
BENEFICE OU PERTE	208462		618886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16272468	5514070	3435797
Total Immobilisations financières				
Total Général		16272468	5514070	3435797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2233915		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2234491	4823053	18540776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2234491	4823053	18540776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2672899	985108	445825	3212182
AMORTISSEMENTS Total Général	2672899	985108	445825	3212182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13280
Total Provisions pour risques et charges	13280			13280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	56046	44261		100307
Total Provisions pour dépréciation	56046	44261		100307
TOTAL GENERAL	69326	44261		113588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	110729		110729	
Autres créances clients	227695	227695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	150676			
T. V. A.	64173	64173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275238	275238		
Charges constatées d’avance	3085	3085		
TOTAL ETAT DES CREANCES	831597	570192	110729	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9262733	742859	2109742	6410131
Emprunts et dettes financières divers	322616			322616
Fournisseurs et comptes rattachés	192972	192972		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86514	86514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3969	3969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	-3321	-3321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234001	234001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58880	58880		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10158366	1315875	2109742	6732748
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1661000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	833495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel