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BILAN IMMO DE FRANCE ARDECHE IMMOBILIER 2021 Siren 445397235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18918	6638	12280	11460
Fonds commercial	165429		165429	165429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	139057	116954	22103	15090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2200		2200	2720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680		680	333
TOTAL (I)	326283	123592	202692	195032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84529		84529	101686
Autres créances	155248		155248	35538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50616
Disponibilités	979976		979976	935687
Charges constatées d’avance	13311		13311	2784
TOTAL (II)	1233064		1233064	1126312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1559348	123592	1435756	1321344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8400		8400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	840		840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	315844		314958	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51960		85886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377044		410084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	695		365	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	176289		18679	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54538		46526	
Dettes fiscales et sociales	115572		141647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	711617		704043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1058712		911260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1435756		1321344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	582423		892581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	695			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	698118		698118	927379
Chiffres d’affaires nets	698118		698118	927379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2721
Autres produits			1022	11579
Total des produits d’exploitation (I)			705306	941678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248678	225244
Impôts, taxes et versements assimilés			9070	16353
Salaires et traitements			260427	391858
Charges sociales			107504	181867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12158	12427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231	2344
Total des charges d’exploitation (II) 			638067	830093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67239	111585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3584	7419
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3584	7419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3584	7419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70823	119004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23154	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21367	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18863		34918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	708890		973583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	656930		887698	
BENEFICE OU PERTE	51960		85886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177757		6590
Total Immobilisations corporelles		199933		13400
Total Immobilisations financières		3053		347
Total Général		380743		20337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74276	139057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			520	2880
Total Général			74796	326284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	868	5770		6638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184843	6388	74276	116954
AMORTISSEMENTS Total Général	185710	12158	74276	123592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680		680	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84529	84529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8768	8768		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3515	3515		
Divers	500	500		
Groupe et associés	66307	66307		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76158	76158		
Charges constatées d’avance	13311	13311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	253768	253088	680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	695	695		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54538	54536		
Personnel et comptes rattachés	31755	31755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46652	46652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31724	31724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5441	5441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	711617	711617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	882423	882423		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel