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BILAN IMMO DE FRANCE ARDECHE IMMOBILIER 2018 Siren 445397235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	165429		165429	165429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	240369	190938	49431	55330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1891		1891	1972
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	333		333	333
TOTAL (I)	408022	190938	217084	223063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35982		35982	31264
Autres créances	20461		20461	17182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	844830		844830	974637
Charges constatées d’avance				870
TOTAL (II)	951273		951273	1073953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1359294	190938	1168356	1297017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8400		8400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	840		840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262671		251461	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79798		81769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351709		342471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8047		32274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8384		12467	
Dettes fiscales et sociales	79532		122278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	720684		783329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	816648		954546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1168356		1297017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	816648		954546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2447
Production vendue services	739868		739868	671156
Chiffres d’affaires nets	739868		739868	673604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			586	3
Total des produits d’exploitation (I)			740454	673607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135243	132657
Impôts, taxes et versements assimilés			11912	7648
Salaires et traitements			328403	296192
Charges sociales			149694	121130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15512	18894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			330	1336
Total des charges d’exploitation (II) 			641094	577857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99359	95750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1102	7397
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1102	7397
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10	661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1092	6736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100451	102485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	369		1680	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21500		5200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21869		6880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19842			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19842		124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2027		6756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22680		27472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	763424		687884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	683626		606114	
BENEFICE OU PERTE	79798		81769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165429		
Total Immobilisations corporelles		236407		29455
Total Immobilisations financières		2305		
Total Général		404141		29455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25493	240369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		81		2224
Total Général		81	25493	408022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181077	15512	5651	190938
AMORTISSEMENTS Total Général	181077	15512	5651	190938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	333		333	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35982	35982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1311	1311		
T. V. A.	620	620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18531	18531		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	56776	56443	333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8384	8384		
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63411	63411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10300	10300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5791	5791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8047	8047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	720684	720684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	816648	816648		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	70560			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25057			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14038			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93562			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	439			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7209			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	134961			
Total TVA. déductible sur biens et services	21000			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7