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BILAN IMMO DE FRANCE ARDECHE IMMOBILIER 2017 Siren 445397235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	165429		165429	165429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	236407	181077	55330	37483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1972		1972	1972
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	333		333	333
TOTAL (I)	404141	181077	223063	205216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31264		31264	25120
Autres créances	17182		17182	24690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	974637		974637	991984
Charges constatées d’avance	870		870	5167
TOTAL (II)	1073953		1073953	1096961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1478094	181077	1297017	1302177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8400		8400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	840		840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251461		262894	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81769		38549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342471		310682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4198		14206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32274		25500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12467		11610	
Dettes fiscales et sociales	122278		109818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	783329		830361	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	954546		991495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1297017		1302177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	954546		987297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2447		2447	
Production vendue services	671156		671156	623273
Chiffres d’affaires nets	673604		673604	623273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	210
Total des produits d’exploitation (I)			673607	623483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132657	122724
Impôts, taxes et versements assimilés			7648	8602
Salaires et traitements			296192	305329
Charges sociales			121130	133331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18894	15094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1336	1397
Total des charges d’exploitation (II) 			577857	586476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95750	37007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7397	8315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7397	8315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			661	917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			661	917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6736	7398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102485	44405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1680		698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6880		698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124		487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6756		211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27472		6067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	687884		632496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	606114		593947	
BENEFICE OU PERTE	81769		38549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165429		
Total Immobilisations corporelles		232238		36742
Total Immobilisations financières		2305		
Total Général		399971		36742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32573	236407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2305
Total Général			32573	404141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194755	18894	32573	181077
AMORTISSEMENTS Total Général	194755	18894	32573	181077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	333		333	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31264	31264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	273	273		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16909	16909		
Charges constatées d’avance	870	870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49650	49317	333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4198	4198		
Personnel et comptes rattachés	12467	12467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78687	78687		
Impôts sur les bénéfices	21472	21472		
T.V.A.	17326	17326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4793	4793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32274	32274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	783329	783329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	954546	954546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25057		24574	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14038		13568	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93562		84581	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132657		122724	
Taxe professionnelle	439		577	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7209		8025	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7648		8602	
Montant de la TVA. collectée	134961		124775	
Total TVA. déductible sur biens et services	134961		124775	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		7