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BILAN HOTEL CHARMA 2018 Siren 445323702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	2105	1395	3145
Fonds commercial	1045000		1045000	1045000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1896772	614159	1282613	1453823
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177031	120011	57020	88510
Autres immobilisations corporelles	50834	36308	14526	22835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	29404		29404	29404
TOTAL (I)	3202591	772582	2430009	2642767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4625		4625	4063
Autres créances	69277	7539	61738	47674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2173		2173	890
Charges constatées d’avance	2708		2708	2523
TOTAL (II)	78783	7539	71244	55150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3281374	780121	2501253	2697918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	237595		388650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25441		-151055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220954		246395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	780674		934980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1052541		1024868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147494		177505	
Dettes fiscales et sociales	122500		91675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177092		222495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2280299		2451523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2501253		2697918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1052541			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	925692		925692	819727
Chiffres d’affaires nets	925692		925692	819727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2340
Autres produits			36	61
Total des produits d’exploitation (I)			925728	822128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61520	61372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			417425	445357
Impôts, taxes et versements assimilés			11078	9971
Salaires et traitements			177119	159927
Charges sociales			31965	24229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217703	222052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7539	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	424
Total des charges d’exploitation (II) 			924416	923332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1312	-101204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32030	35647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32030	35647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32030	-35647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30719	-136850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3635			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3635			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3130		16591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3130		16591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	505		-16591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4773		-2386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	929363		822128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	954804		973183	
BENEFICE OU PERTE	-25441		-151055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1048500		
Total Immobilisations corporelles		2119692		4945
Total Immobilisations financières		29454		
Total Général		3197646		4945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1048500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2124637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29454
Total Général				3202591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	355	1750		2105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	554524	215953		770477
AMORTISSEMENTS Total Général	554879	217703		772582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29404		29404	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4625	4625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3709	3709		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5890	5890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28130	28130		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31547	31547		
Charges constatées d’avance	2708	2708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106015	76610	29404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16929	16929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	763745	149244	490782	123719
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147494	147494		
Personnel et comptes rattachés	37553	37553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13314	13314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4670	4670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66963	66963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1052541	1052541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177092	177092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2280299	1665798	490782	123719
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel