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BILAN HOTEL CHARMA 2016 Siren 445323702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1045000		1045000	1045000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1896772	265329	1631443	34701
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172541	49799	122741	5278
Autres immobilisations corporelles	49819	17699	32120	5527
Immobilisations en cours				1481895
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	27304		27304	27304
TOTAL (I)	3191486	332828	2858658	2599755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19910		19910	
Autres créances	64286		64286	311940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1350		1350	371
Charges constatées d’avance				1040
TOTAL (II)	85546		85546	313352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3277031	332828	2944204	2913107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	468905		839800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80255		-370894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	397450		477705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1053296		1312474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1025183		606589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195925		378233	
Dettes fiscales et sociales	77770		34086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21519			
Autres dettes	173061		104018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2546754		2435401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2944204		2913107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	809928		809928	191863
Chiffres d’affaires nets	809928		809928	191863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				312
Autres produits			3628	
Total des produits d’exploitation (I)			813556	192175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24441	8236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				150
Autres achats et charges externes			434085	363188
Impôts, taxes et versements assimilés			9996	4879
Salaires et traitements			137834	72631
Charges sociales			17743	16676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213944	19354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			897	580
Total des charges d’exploitation (II) 			838939	485694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25384	-293519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53668	72314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53668	72314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53667	-71994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79050	-365513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122		4114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122		4114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1327		9495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1327		9495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1205		-5382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	813678		196608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	893934		567503	
BENEFICE OU PERTE	-80255		-370894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1045000		
Total Immobilisations corporelles		1646284		2298044
Total Immobilisations financières		27354		
Total Général		2718638		2298044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1045000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1825196		2119132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27354
Total Général		1825196		3191486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118883	213944		332828
AMORTISSEMENTS Total Général	118883	213944		332828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27304			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19910			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5198			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14452			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30593			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	111500	84196	27304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13403	13403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1039893	140107	557809	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195925	195925		
Personnel et comptes rattachés	29488	29488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18637	18637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4364	4364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25281	25281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21519	21519		
Groupe et associés	1025183	1025183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173061	173061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2546754	1646969	557809	341976
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135504			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel