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BILAN HOLDING DAVY 2019 Siren 445375652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	195000
Constructions	405650	51382	354267	383485
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55323	5042	50280	35949
Autres immobilisations corporelles	5115	2085	3030	3460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4509001		4509001	4509001
Créances rattachées à des participations	23563		23563	23361
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5098653	58510	5040143	5150256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3883		3883	3823
Autres créances	1939826		1939826	1668221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20070		20070	83397
Charges constatées d’avance	326		326	807
TOTAL (II)	1964105		1964105	1756248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7062759	58510	7004249	6906504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2891242		2489071	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387860		430744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6029102		5669814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	485864		632443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	481821		477718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7460		8928	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			117600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	975146		1236689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7004249		6906504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595846		753380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1401	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16991		16991	180144
Chiffres d’affaires nets	16991		16991	180144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			16991	180145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15025	12270
Impôts, taxes et versements assimilés			3798	1510
Salaires et traitements				145384
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10464	11985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			29288	171150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12296	8995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4276	11951
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3	3
Produits financiers de participations			427260	427527
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15368	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			442628	427527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13298	13539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13298	13539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			429330	413987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			421307	434930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8273			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83273			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1705			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	115015			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116720			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33447			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	547170		619622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	159310		188878	
BENEFICE OU PERTE	387860		430744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		685923		15165
Total Immobilisations financières		4532362		202
Total Général		5218286		15367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135000	566088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4532564
Total Général			135000	5098653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68030	10464	19984	58510
AMORTISSEMENTS Total Général	68030	10464	19984	58510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23563		23563	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3883	3883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4326	4326		
T. V. A.	19859	19859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1898133	1898133		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17508	17508		
Charges constatées d’avance	326	326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1967598	1944035	23563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	485864	106564	253306	125993
Emprunts et dettes financières divers	290795	290795		
Fournisseurs et comptes rattachés	7460	7460		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191026	191026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	975146	595846	253306	125993
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel