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BILAN FRAGONARD OPERA 2017 Siren 445352818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5314771	400000	4914771	4714772
Autres immobilisations incorporelles	34208	12071	22137	34
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3711673	2644820	1066852	1199131
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1007	1007		
Autres immobilisations corporelles	1365124	1097592	267532	309656
Immobilisations en cours	211525		211525	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	489052		489052	377317
TOTAL (I)	11127363	4155491	6971871	6600909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1306346		1306346	1295800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	490524		490524	290747
Autres créances	134342		134342	597571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1782010		1782010	1852556
Charges constatées d’avance	515077		515077	22263
TOTAL (II)	4228301		4228301	4058937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15355665	4155491	11200173	10659847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1501400		1501400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150140		150140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3575572		3033110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	341604		542462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5568716		5227112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3720401		3935069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1410731		936428	
Dettes fiscales et sociales	497283		560749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3041		488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5631457		5432734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11200173		10659847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5631457		1497665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17263554		17263554	15772946
Production vendue biens				
Production vendue services	74369		74369	74966
Chiffres d’affaires nets	17337923		17337923	15847912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			338509	519377
Autres produits			300	
Total des produits d’exploitation (I)			17676733	16367289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8917495	7937181
Variation de stock (marchandises)			-10547	220400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5267954	5246645
Impôts, taxes et versements assimilés			156435	143160
Salaires et traitements			1773195	1854429
Charges sociales			765136	815569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			343420	416653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5166	2535
Total des charges d’exploitation (II) 			17218256	16636572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			458477	-269283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20401	35069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20401	35069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20401	-35069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			438075	-304352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9002			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9002		1554308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136		605618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8866		948690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			5565	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105338		96311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17685735		17921597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17344131		17379135	
BENEFICE OU PERTE	341604		542462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	338509			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1762			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5127530		225760
Total Immobilisations corporelles		4947512		376887
Total Immobilisations financières		377316		111735
Total Général		10452359		714382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4310	5348980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35068	5289331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				489052
Total Général			39378	11127364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	412725	3656	4310	412071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3438724	339763	35068	3743420
AMORTISSEMENTS Total Général	3851450	343419	39378	4155491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	489052			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	490525			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	134342			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	515077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1628997	1139945	489052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1410732	1410732		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	497283	497283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3720401	3720401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3042	3042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5631457	5631457		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38