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BILAN FONCIA VAUCELLES 2018 Siren 445323058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37505	37505		
Fonds commercial	3371107		3371107	2986326
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	616982	550310	66672	91573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				841762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	44602		44602	76763
Autres immobilisations financières	34709	7110	27599	17903
TOTAL (I)	4104908	594926	3509982	4014327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219935		219935	254601
Autres créances	1236683		1236683	1237879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41814		41814	3149702
Charges constatées d’avance	3852		3852	2569
TOTAL (II)	1502286		1502286	4644750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5607194	594926	5012268	8659078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2723348		2723348	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28		28	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	272334		272334	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	807513		-555106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-430028		1386777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3373196		3827382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			42798	
Provisions pour charges	18966		52477	
TOTAL (III)	18966		95275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1205139		489426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343592		229130	
Dettes fiscales et sociales	49441		669104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19397		960	
Autres dettes	2535		3343813	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1620106		4736420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5012268		8659077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1205139			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2119543		2119543	4475692
Chiffres d’affaires nets	2119543		2119543	4475692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117827	1020617
Autres produits			3262	12873
Total des produits d’exploitation (I)			2240633	5509181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1165109	880122
Impôts, taxes et versements assimilés			39197	38439
Salaires et traitements			428611	1547347
Charges sociales			180225	632347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19534	19557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21760	33532
Autres charges			90819	249094
Total des charges d’exploitation (II) 			1945257	3400439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295375	2108742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				31687
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				6373
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6373
Dotations financières sur amortissements et provisions			553	7817
Intérêts et charges assimilées			738062	9218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			738615	17035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-738615	-10662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-443239	2129768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297		197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3170		1610	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11206	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3467		13013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3467		-13013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1082		72244	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15596		657733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2240633		5547241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2670661		4160463	
BENEFICE OU PERTE	-430028		1386778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4204			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3388293		23490
Total Immobilisations corporelles		599348		17634
Total Immobilisations financières		969702		3563
Total Général		4957344		44687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3170	3408613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				616982
Prêts et immobilisations financières			79312	
Total Immobilisations financières			893953	79312
Total Général			897123	4104908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37505			37505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	507776	19534		527310
AMORTISSEMENTS Total Général	545282	19534		564816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18966
Total Provisions pour risques et charges	110275	22313	113622	18966
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	23000			23000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7110			7110
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47524		17414	30110
TOTAL GENERAL	157799	22313	131036	49076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21760	113622	
                                             - Financières		553		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	44602		44602	
Autres immobilisations financières	34709		34709	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	219935	219935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1524	1524		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24318	24318		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138035	138035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40822	40822		
Groupe et associés	671563	671563		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360419	360419		
Charges constatées d’avance	3852	3852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1539784	1460472	79312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	343592	343592		
Personnel et comptes rattachés	2919	2919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18080	18080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14024	14024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14416	14416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19397	19397		
Groupe et associés	1205139	1205139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2535	2535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1620106	1620106		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	76