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BILAN FONCIA VAUCELLES 2017 Siren 445323058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2986326		2986326	2965866
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	532549	440976	91573	115325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1122
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	859176	17415	841762	206975
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76763		76763	71681
Autres immobilisations financières	25013	7110	17903	24639
TOTAL (I)	4479828	465501	4014327	3385609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254601		254601	274232
Autres créances	1237879		1237879	722412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3149702		3149702	5112873
Charges constatées d’avance	2569		2569	1930
TOTAL (II)	4644750		4644750	6111446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9124579	465501	8659078	9497055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2723348		2723348	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28		28	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	272335		272335	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-555107		-926789	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1386778		418471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3827382		2487393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42798		109096	
Provisions pour charges	52477		1575	
TOTAL (III)	95275		110671	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3987			
Emprunts et dettes financières divers (4)	489426		878667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229130		184358	
Dettes fiscales et sociales	669104		510236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	960		1347	
Autres dettes	3343814		5324384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4736421		6898991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8659078		9497055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	489426			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4475692		4475692	4242914
Chiffres d’affaires nets	4475692		4475692	4242914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1020617	64445
Autres produits			12873	4727
Total des produits d’exploitation (I)			5509181	4312087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			880122	1244265
Impôts, taxes et versements assimilés			38439	109961
Salaires et traitements			1547347	1546736
Charges sociales			632347	595261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19557	26768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33532	45897
Autres charges			249094	164848
Total des charges d’exploitation (II) 			3400439	3733735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2108742	578352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			31687	69170
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6373	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6373	
Dotations financières sur amortissements et provisions			7817	23788
Intérêts et charges assimilées			9218	28441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17035	52229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10662	-52229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2129768	595293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197		923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1610			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11206		2133	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13013		3056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13013		-2664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72244		68682	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	657733		105476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5547241		4381649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4160463		3963177	
BENEFICE OU PERTE	1386778		418471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2965866		22070
Total Immobilisations corporelles		600741		7010
Total Immobilisations financières		327083		914941
Total Général		3893691		944021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1610	2986326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1122	74081	532549
Prêts et immobilisations financières			101777	
Total Immobilisations financières			281071	960953
Total Général		1122	356762	4479828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	484295	30762	74081	440976
AMORTISSEMENTS Total Général	484295	30762	74081	440976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				31664
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63611
Total Provisions pour risques et charges	86729	12905	67970	31664
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17415
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	917221		917221	
Total Provisions pour dépréciation	941009	7110	923594	24525
TOTAL GENERAL	1098469	41349	1020018	119800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33532	1013645	
                                             - Financières		7817	6373	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76763			
Autres immobilisations financières	25013			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254601			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2696			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9509			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108857			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59591			
Groupe et associés	649016			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408210			
Charges constatées d’avance	2569			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1596826	1495050	101776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3987	3987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229130	229130		
Personnel et comptes rattachés	236825	236825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280852	280852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107840	107840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43586	43586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	960	960		
Groupe et associés	489426	489426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3343814	3343814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4736421	4736421		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43		44