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BILAN FONCIA VAUCELLES 2016 Siren 445323058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2965866		2965866	2935556
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	599619	484295	115325	120198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1122		1122	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	230763	23788	206975	230763
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	71681		71681	40143
Autres immobilisations financières	24639		24639	27232
TOTAL (I)	3893691	508082	3385609	3353893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	274232		274232	370763
Autres créances	1639633	917221	722412	618844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5112873		5112873	5209738
Charges constatées d’avance	1930		1930	3428
TOTAL (II)	7028667	917221	6111446	6202773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10922358	1425303	9497055	9556666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2723348		2723348	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28		28	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	272335		272335	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-926789		-1200581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418471		273791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2487393		2068922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109096		123466	
Provisions pour charges	1575		4481	
TOTAL (III)	110671		127947	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			873463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	878667		255921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184358		211060	
Dettes fiscales et sociales	510236		586403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1347			
Autres dettes	5324384		5432950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6898991		7359797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9497055		9556666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4242914		4242914	4102795
Chiffres d’affaires nets	4242914		4242914	4102795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64445	72811
Autres produits			4727	590
Total des produits d’exploitation (I)			4312087	4176196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1244265	1226499
Impôts, taxes et versements assimilés			109961	101709
Salaires et traitements			1546736	1576882
Charges sociales			595261	618075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26768	28897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45897	89973
Autres charges			164848	236682
Total des charges d’exploitation (II) 			3733735	3879375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			578352	296821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			69170	86004
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			23788	
Intérêts et charges assimilées			28441	37498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52229	37498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52229	-37498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			595293	345326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	392			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	923		96	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2133			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3056		96	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2664		-96	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68682		71439	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105476			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4381649		4262199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3963177		3988408	
BENEFICE OU PERTE	418471		273791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2935556		30310
Total Immobilisations corporelles		586961		25150
Total Immobilisations financières		298138		28945
Total Général		3820655		84405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2965866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1122		
Total Immobilisations corporelles			11369	600741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				327083
Total Général			11369	3893691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466762	28901	11369	484295
AMORTISSEMENTS Total Général	466762	28901	11369	484295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	127947	45897		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	917221			
Total Provisions pour dépréciation	917221	23788		
TOTAL GENERAL	1045168	69685		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45897		
                                             - Financières		23788		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	71681			
Autres immobilisations financières	24639	24639		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	274232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1524			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30884			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55152			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4476			
Groupe et associés	489260			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1058335			
Charges constatées d’avance	1930			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2012115	1940434	71681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184358	184358		
Personnel et comptes rattachés	217035	217035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237803	237803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9327	9327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46071	46071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1347	1347		
Groupe et associés	878667	878667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5324384	5324384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6898991	6898991		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel