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BILAN ENERGY FINANCIERE 2016 Siren 445333594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6360	5129	1231	2355
Autres immobilisations corporelles	19548	14859	4689	3027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750753		750753	649447
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	776661	19988	756673	654829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	241344		241344	145509
Autres créances	748139		748139	581500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	260000		260000	
Disponibilités	1648		1648	11797
Charges constatées d’avance	728		728	699
TOTAL (II)	1251859		1251859	739504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2028520	19988	2008532	1394333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	716775		716775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7510		7510	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16423		9870	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	124494		48605	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252265		82442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1117467		865202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209		177	
Emprunts et dettes financières divers (4)	812230		400000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18703		48890	
Dettes fiscales et sociales	59922		80064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	891065		529131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2008532		1394333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	891065		529131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	209		177	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2200		2200	
Production vendue biens				
Production vendue services	285601		285601	281980
Chiffres d’affaires nets	287800		287800	281980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	404
Total des produits d’exploitation (I)			287809	282384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1994	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51576	52822
Impôts, taxes et versements assimilés			2217	2645
Salaires et traitements			89415	81999
Charges sociales			33591	30266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3083	2407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	5
Total des charges d’exploitation (II) 			181892	170144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105917	112240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			175000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9742	9611
Reprises sur provisions et transferts de charges			5786	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190528	9611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9600	9600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9600	9600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180928	11
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286845	112252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5000		79	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4000		-79	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38580		29731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	487337		291995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235072		209554	
BENEFICE OU PERTE	252265		82442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22286		3622
Total Immobilisations financières		655233		100520
Total Général		677519		104142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	750753
Total Général			5000	776661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16904	3083		19988
AMORTISSEMENTS Total Général	16904	3083		19988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5786		5786	
TOTAL GENERAL	5786		5786	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			5786	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	241344			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2454			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	745260			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	425			
Charges constatées d’avance	728			
TOTAL ETAT DES CREANCES	990211	990211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209	209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18703	18703		
Personnel et comptes rattachés	3508	3508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16470	16470		
Impôts sur les bénéfices	3495	3495		
T.V.A.	35032	35032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1418	1418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	812230	812230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	891065	891065		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15764		11264	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6277		14515	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29535		27043	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51576		52822	
Taxe professionnelle	995		978	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1222		1667	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2217		2645	
Montant de la TVA. collectée	57560			
Total TVA. déductible sur biens et services	7736			
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1