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BILAN DRACO PARTNERS 2016 Siren 445332778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2450	2450		
Autres immobilisations corporelles	23576	17163	6413	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17119		17119	
TOTAL (I)	43145	19613	23532	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	381616	3000	378616	
Autres créances	5308		5308	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3032769		3032769	
Disponibilités	46177		46177	
Charges constatées d’avance	8853		8853	
TOTAL (II)	3474722	3000	3471722	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3517867	22613	3495254	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	306000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2002596			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291369			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2637465			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446887			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12827			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29497			
Dettes fiscales et sociales	363417			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5160			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	857789			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3495254			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364533			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10786			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1102455		1102455	
Chiffres d’affaires nets	1102455		1102455	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9241	
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			1111752	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			284888	
Impôts, taxes et versements assimilés			24405	
Salaires et traitements			367303	
Charges sociales			246785	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			929073	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182679	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			179527	
Total des produits financiers (V)			241577	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3436	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3436	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			238142	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420820	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129451			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1353329			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1061959			
BENEFICE OU PERTE	291369			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9241			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	89824			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26311		2379
Total Immobilisations financières		17154		-36
Total Général		43466		2343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2665	26026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17119
Total Général			2665	43145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19588	2690	2665	19613
AMORTISSEMENTS Total Général	19588	2690	2665	19613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3000		3000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3000		3000
TOTAL GENERAL		3000		3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17119			
Clients douteux ou litigieux	3600			
Autres créances clients	378016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	480			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4696			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132			
Charges constatées d’avance	8853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	412895	395777	17119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10786	10786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	436101	95391	340710	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29497	29497		
Personnel et comptes rattachés	112423	112423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59709	59709		
Impôts sur les bénéfices	113943	113943		
T.V.A.	73089	73089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4253	4253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12827	12827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5160	5160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	857789	517079	340710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	483476			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	37500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	102843			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62432			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119613			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	284888			
Taxe professionnelle	3406			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20999			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24405			
Montant de la TVA. collectée	220491			
Total TVA. déductible sur biens et services	29168			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4