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BILAN CM LOISIRS 2019 Siren 445309420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	700		
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1019694		1019694	1019694
Constructions	698696	486816	211879	235298
Installations techniques, matériel et outillage industriels	732077	719122	12954	21375
Autres immobilisations corporelles	21218	20402	816	1380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	364		364	464
Prêts				
Autres immobilisations financières	619		619	619
TOTAL (I)	2626818	1227041	1399776	1431281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1263		1263	1735
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2431		2431	3957
Autres créances	50976		50976	59166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				128
Disponibilités	106931		106931	220782
Charges constatées d’avance	7222		7222	4768
TOTAL (II)	168824		168824	290539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2795642	1227041	1568600	1721820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	731231		439086	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9823		292144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	749305		739482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393640		515719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	292553		282016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2351	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50160		39970	
Dettes fiscales et sociales	71060		142280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11879			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	819294		982338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1568600		1721820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577877		628050	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87234		87234	93138
Production vendue biens				
Production vendue services	506251		506251	529094
Chiffres d’affaires nets	593486		593486	622232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25228	32147
Autres produits			1837	192
Total des produits d’exploitation (I)			620552	654572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41467	48387
Variation de stock (marchandises)			472	-1735
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210500	265756
Impôts, taxes et versements assimilés			37122	34543
Salaires et traitements			199283	204160
Charges sociales			64204	62168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41162	49030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2599	4760
Total des charges d’exploitation (II) 			596812	667073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23740	-12501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19605	38718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19605	38718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19605	-35187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4134	-47688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9040			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			745000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9040		745000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1951		2666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			343705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1951		346372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7089		398627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1400		58795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	629592		1403102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	619768		1110958	
BENEFICE OU PERTE	9823		292144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			45824	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	27583			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				3420
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				4420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28452	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		100	28452	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	619	619		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2431	2431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39687	39687		
T. V. A.	6677	6677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4612	4612		
Charges constatées d’avance	7222	7222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61249	61249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15000	15000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	378641	137224	215582	25835
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50161	50161		
Personnel et comptes rattachés	6372	6372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26191	26191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29836	29836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8661	8661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	292553	292553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11880	11880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	819295	577878	215582	25835
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel