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BILAN CM LOISIRS 2018 Siren 445309420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	700		
Fonds commercial	152449		152449	164449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1019694		1019694	1057194
Constructions	693358	458059	235298	518107
Installations techniques, matériel et outillage industriels	757109	735734	21375	21435
Autres immobilisations corporelles	21218	19837	1380	218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	464		464	464
Prêts				
Autres immobilisations financières	619		619	69
TOTAL (I)	2645613	1214331	1431281	1761937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1735		1735	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3957		3957	14248
Autres créances	59166		59166	10645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	128		128	128
Disponibilités	220782		220782	198619
Charges constatées d’avance	4768		4768	3688
TOTAL (II)	290539		290539	227329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2936152	1214331	1721820	1989267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1			
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	439086		334151	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292144		104934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	739482		447337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515719		894656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	282016		481828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2351			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39970		32300	
Dettes fiscales et sociales	142280		132533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	982378		1541930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1721820		1989267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	628050		867856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	93138		93138	16712
Production vendue biens				
Production vendue services	529094		529094	726431
Chiffres d’affaires nets	622232		622232	743143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32147	42350
Autres produits			192	3289
Total des produits d’exploitation (I)			654572	788783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48387	9781
Variation de stock (marchandises)			-1735	445
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265756	193900
Impôts, taxes et versements assimilés			34543	41204
Salaires et traitements			204160	194878
Charges sociales			62168	63067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49030	88308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4760	5874
Total des charges d’exploitation (II) 			667073	597461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12501	191322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3530	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3530	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38718	50306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38718	50306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35187	-50306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47688	141015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	745000		166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	745000		2123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2666		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	343705		232	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	346372		312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	398627		1810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58795		37891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1403101		790906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1110957		685972	
BENEFICE OU PERTE	292144		104934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	619	619		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3958	3958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3834	3834		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6938	6938		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48394	48394		
Charges constatées d’avance	4769	4769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68512	68512	1	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	515719	163783	306620	45316
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39971	39971		
Personnel et comptes rattachés	7166	7166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47390	47390		
Impôts sur les bénéfices	13910	13910		
T.V.A.	52573	52573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21240	21240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	282017	282017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	979987	628051	306620	45316
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel